国寿安保稳泰一年定开混合A(004772)基金净值_估值

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国寿安保稳泰一年定开混合A(004772

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单位净值 (2024-12-20): 1.3784--; 近1月：2.45%; 近1年：16.14%

累计净值: 1.5704; 近3月：11.66%; 近3年：9.59%

: 近6月：11.29%; 成立来：59.90%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：1.17亿元（2024-09-30）	基金经理：吴闻等
成立日：2017-08-22	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-08-22～08-28/2025-08-22～08-28

预估开放申购时间：
2025年08月21日15:00~08月28日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月21日15:00~08月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东方财富	4.93%	1.01%	股吧
紫金矿业	3.82%	-1.96%	股吧
新华保险	3.76%	0.36%	股吧
XD中信证	3.30%	0.83%	股吧
新易盛	3.16%	0.70%	股吧
广发证券	2.70%	-0.24%	股吧
阳光电源	2.42%	-1.57%	股吧
永辉超市	2.06%	-0.64%	股吧
宁德时代	2.04%	-2.62%	股吧
国电南瑞	1.12%	-0.92%	股吧

前十持仓占比合计：29.31%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债18 16.71% --
21国开 9.00% --
23国君G4 8.33% --
21光证10 8.27% --
24国债02 5.75% --
前五持仓占比合计：48.06%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债18	16.71%	--
21国开	9.00%	--
23国君G4	8.33%	--
21光证10	8.27%	--
24国债02	5.75%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3784	1.5704	--
12-13	1.3692	1.5612	--
12-06	1.3568	1.5488	--
11-29	1.3474	1.5394	--
11-22	1.3419	1.5339	--
11-15	1.3455	1.5375	--
11-08	1.3732	1.5652	--
11-01	1.3554	1.5474	--
10-25	1.3574	1.5494	--
10-18	1.3559	1.5479	--
10-11	1.3490	1.5410	--

更多净值信息>

国寿安保稳泰一年定开混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2022-12-05 每份派现金0.0610元
2022-10-20 每份派现金0.0640元
2021-06-08 每份派现金0.0390元
2020-12-23 每份派现金0.0280元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.67%	2.45%	11.66%	11.29%	15.39%	16.14%	14.84%	9.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	23 \| 1374	57 \| 1372	128 \| 1354	25 \| 1348	9 \| 1320	18 \| 1315	33 \| 1173	98 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	7.52%	0.96%	3.47%	-1.72%	0.45%	-0.52%	1.20%	-1.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	30 \| 1374	628 \| 1402	65 \| 1403	1098 \| 1401	174 \| 1403	770 \| 1388	772 \| 1367	1082 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	优秀	一般	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.61%	-5.24%	9.32%	22.09%	7.91%	0.85%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	644 \| 1401	816 \| 1336	89 \| 1163	39 \| 650	182 \| 339	107 \| 297	-- \| 279	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	一般	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 188.43%
2023-12-31 104.72%
2023-06-30 105.18%
2022-12-31 92.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	188.43%
2023-12-31	104.72%
2023-06-30	105.18%
2022-12-31	92.94%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-10-26~至今吴闻吴坚 7年又58天 58.64%
2017-08-22~2017-10-25 吴闻 64天 0.79%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-10-26~至今	吴闻吴坚	7年又58天	58.64%
2017-08-22~2017-10-25	吴闻	64天	0.79%

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2022-10-20	每份派现金0.0640元
2021-06-08	每份派现金0.0390元
2020-12-23	每份派现金0.0280元

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