招商招诚定开债发起式(005719)基金净值_估值

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招商招诚定开债发起式(005719

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-25 15:00)

1.0193

0.0004-0.01%

近1月：0.04%

近1年：5.81%

单位净值 (2020-05-25): 1.01970.03%; 近3月：1.60%; 近3年：--

累计净值: 1.0750; 近6月：3.45%; 成立来：7.68%

基金类型：定开债券	基金规模：6.18亿元（2020-03-31）	基金经理：许强等
成立日：2018-09-20	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：05-11～06-05/05-11～06-05

开放申购时间：
2020年05月08日15:00~06月05日15:00
开放赎回时间：
2020年05月08日15:00~06月05日15:00

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 22.76% --
18国开 14.88% --
18宁河 9.25% --
18舟山 8.69% --
18徐矿 8.42% --
前五持仓占比合计：64.00%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	22.76%	--
18国开	14.88%	--
18宁河	9.25%	--
18舟山	8.69%	--
18徐矿	8.42%	--

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7天1.01%14天1.71%
30天2.14%60天1.31%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-25	1.0197	1.0750	0.03%
05-22	1.0194	1.0747	0.04%
05-21	1.0190	1.0743	0.00%
05-20	1.0190	1.0743	0.00%
05-19	1.0190	1.0743	-0.01%
05-18	1.0191	1.0744	0.01%
05-15	1.0190	1.0743	0.03%
05-14	1.0187	1.0740	0.01%
05-13	1.0186	1.0739	0.05%
05-12	1.0181	1.0734	-0.02%
05-11	1.0183	1.0736	-0.07%

更多净值信息>

招商招诚定开债发起式成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2020-04-21 每份派现金0.0106元
2020-01-17 每份派现金0.0130元
2019-10-29 每份派现金0.0207元
2019-02-26 每份派现金0.0110元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2020-05-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.04%	1.60%	3.45%	2.80%	5.81%	--	--
同类平均	-0.01%	-0.26%	1.46%	3.51%	2.89%	5.80%	11.97%	16.23%
沪深300	-2.39%	0.85%	-7.14%	-1.26%	-6.52%	6.55%	0.34%	9.86%
同类排名	71 \| 364	72 \| 387	208 \| 379	240 \| 346	245 \| 374	166 \| 296	-- \| 234	-- \| 160
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	一般	--	--

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	--	1.33%	1.10%	0.53%	0.96%	0.73%	--	--
同类平均	--	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	--
沪深300	--	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	--
同类排名	-- \| --	145 \| 799	446 \| 708	438 \| 635	468 \| 603	497 \| 591	545 \| 577	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	3.97%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	--	--	--	--	--	--
同类排名	393 \| 799	415 \| 591	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-08-30~至今许强郭敏 270天 4.49%
2018-09-20~2019-08-29 许强 343天 3.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-30~至今	许强郭敏	270天	4.49%
2018-09-20~2019-08-29	许强	343天	3.03%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-04-21	每份派现金0.0106元
2020-01-17	每份派现金0.0130元
2019-10-29	每份派现金0.0207元
2019-02-26	每份派现金0.0110元

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