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招商招诚定开债发起式(005719
)

净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-25 15:00)

1.0193
0.0004-0.01%
近1月:0.04%
近1年:5.81%

单位净值 (2020-05-25)

1.01970.03%
近3月:1.60%
近3年:--

累计净值

1.0750
近6月:3.45%
成立来:7.68%
基金类型:定开债券基金规模:6.18亿元(2020-03-31)基金经理:许强
成 立 日:2018-09-20管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间05-11~06-05/05-11~06-05
开放申购时间:
2020年05月08日15:00~06月05日15:00
开放赎回时间:
2020年05月08日15:00~06月05日15:00
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  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-25 1.0197 1.0750 0.03%
    05-22 1.0194 1.0747 0.04%
    05-21 1.0190 1.0743 0.00%
    05-20 1.0190 1.0743 0.00%
    05-19 1.0190 1.0743 -0.01%
    05-18 1.0191 1.0744 0.01%
    05-15 1.0190 1.0743 0.03%
    05-14 1.0187 1.0740 0.01%
    05-13 1.0186 1.0739 0.05%
    05-12 1.0181 1.0734 -0.02%
    05-11 1.0183 1.0736 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.04%
    1.60%
    3.45%
    2.80%
    5.81%
    --
    --
    同类平均
    -0.01%
    -0.26%
    1.46%
    3.51%
    2.89%
    5.80%
    11.97%
    16.23%
    沪深300
    -2.39%
    0.85%
    -7.14%
    -1.26%
    -6.52%
    6.55%
    0.34%
    9.86%
    同类排名
    71 | 364
    72 | 387
    208 | 379
    240 | 346
    245 | 374
    166 | 296
    -- | 234
    -- | 160
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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