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交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：10-21～11-17/10-21～11-17
开放申购时间：
2025年10月20日15:00~11月17日15:00
开放赎回时间：
2025年10月20日15:00~11月17日15:00
详情>2025年10月20日15:00~11月17日15:00
开放赎回时间：
2025年10月20日15:00~11月17日15:00
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 10-31 1.0854 1.2858 0.04% 10-30 1.0850 1.2854 0.05% 10-29 1.0845 1.2849 0.03% 10-28 1.0842 1.2846 0.06% 10-27 1.0836 1.2840 0.03% 10-24 1.0833 1.2837 0.00% 10-23 1.0833 1.2837 0.06% 10-22 1.0826 1.2830 -0.01% 10-21 1.0827 1.2831 0.02% 10-20 1.0825 1.2829 -0.01% 10-17 1.0826 1.2830 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.19%0.35%0.30%0.73%0.98%2.75%6.79%9.51%同类平均0.28%0.53%0.17%0.57%0.96%2.74%7.11%10.02%沪深300-1.33%0.27%14.76%23.41%18.26%19.62%29.83%27.56%同类排名2297 | 34932467 | 34891305 | 34511356 | 33531568 | 32431309 | 31441087 | 2589787 | 2219四分位排名
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招商中证疫苗与生物技术
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