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招商招诚定开债发起式(005719
)

净值估算(19-11-21 15:00)

1.0073
+0.0004+0.04%
近1月:0.20%
近1年:3.64%

单位净值 (2019-11-15)

1.0069--
近3月:0.99%
近3年:--

累计净值

1.0386
近6月:2.19%
成立来:3.89%
基金类型:定开债券基金规模:5.19亿元(2019-09-30)基金经理:许强
成 立 日:2018-09-20管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-11~06-05/05-11~06-05
预估开放申购时间:
2020年05月10日15:00~06月05日15:00
预估开放赎回时间:
2020年05月10日15:00~06月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-15 1.0069 1.0386 --
    11-08 1.0057 1.0374 0.02%
    11-07 1.0055 1.0372 0.02%
    11-06 1.0053 1.0370 0.01%
    11-05 1.0052 1.0369 0.03%
    11-04 1.0049 1.0366 0.02%
    11-01 1.0047 1.0364 0.03%
    10-31 1.0044 1.0361 -0.02%
    10-30 1.0046 1.0363 -0.05%
    10-29 1.0051 1.0368 -0.02%
    10-28 1.0260 1.0370 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.20%
    0.99%
    2.19%
    3.12%
    3.64%
    --
    --
    同类平均
    0.19%
    0.22%
    0.53%
    2.14%
    4.09%
    4.68%
    10.22%
    10.37%
    沪深300
    -0.42%
    0.23%
    2.85%
    6.08%
    29.19%
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    -- | 365
    -- | 253
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    良好

    一般

    不佳

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    • 今年
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    对比
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