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招商招诚定开债发起式(005719
)

单位净值 (2025-06-20)

1.08160.03%
近1月:0.25%
近1年:2.98%

累计净值

1.2820
近3月:1.07%
近3年:11.61%

近6月:0.77%
成立来:31.35%
类型:债券型-长债规模:13.55亿元(2025-03-31)基金经理:李家辉
成 立 日:2018-09-20管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-20~11-11/10-20~11-11
预估开放申购时间:
2025年10月17日15:00~11月11日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月17日15:00~11月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.0816 1.2820 0.03%
    06-19 1.0813 1.2817 0.02%
    06-18 1.0811 1.2815 0.01%
    06-17 1.0810 1.2814 0.03%
    06-16 1.0807 1.2811 0.02%
    06-13 1.0805 1.2809 0.00%
    06-12 1.0805 1.2809 0.01%
    06-11 1.0804 1.2808 0.01%
    06-10 1.0803 1.2807 0.01%
    06-09 1.0802 1.2806 0.02%
    06-06 1.0800 1.2804 0.06%
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    0.10%
    0.25%
    1.07%
    0.77%
    0.62%
    2.98%
    7.64%
    11.61%
    同类平均
    0.14%
    0.34%
    1.26%
    0.99%
    0.83%
    3.45%
    8.10%
    11.50%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
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    -2.24%
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