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招商招诚定开债发起式(005719
)

单位净值 (2026-02-03)

1.08830.00%
近1月:0.27%
近1年:1.19%

累计净值

1.2887
近3月:0.25%
近3年:11.29%

近6月:0.56%
成立来:32.16%
类型:债券型-长债规模:22.36亿元(2025-12-31)基金经理:李家辉
成 立 日:2018-09-20管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-19~06-15/05-19~06-15
预估开放申购时间:
2026年05月18日15:00~06月15日15:00
预估开放赎回时间:
2026年05月18日15:00~06月15日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-03 1.0883 1.2887 0.00%
    02-02 1.0883 1.2887 0.01%
    01-30 1.0882 1.2886 -0.01%
    01-29 1.0883 1.2887 0.00%
    01-28 1.0883 1.2887 0.01%
    01-27 1.0882 1.2886 -0.01%
    01-26 1.0883 1.2887 0.03%
    01-23 1.0880 1.2884 0.03%
    01-22 1.0877 1.2881 0.02%
    01-21 1.0875 1.2879 0.03%
    01-20 1.0872 1.2876 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.27%
    0.25%
    0.56%
    0.27%
    1.19%
    5.49%
    11.29%
    同类平均
    0.04%
    0.27%
    0.27%
    0.45%
    0.27%
    1.17%
    5.87%
    10.73%
    沪深300
    -0.97%
    0.65%
    0.14%
    14.92%
    0.65%
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