基金品种

全球市场
招商招诚定开债发起式(005719
)

单位净值 (2025-09-01)

1.08140.02%
近1月:-0.07%
近1年:2.41%

累计净值

1.2818
近3月:0.20%
近3年:9.64%

近6月:0.97%
成立来:31.33%
类型:债券型-长债规模:9.64亿元(2025-06-30)基金经理:李家辉
成 立 日:2018-09-20管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-20~11-11/10-20~11-11
预估开放申购时间:
2025年10月17日15:00~11月11日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月17日15:00~11月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0814 1.2818 0.02%
    08-29 1.0812 1.2816 0.01%
    08-28 1.0811 1.2815 -0.02%
    08-27 1.0813 1.2817 0.00%
    08-26 1.0813 1.2817 0.00%
    08-25 1.0813 1.2817 0.05%
    08-22 1.0808 1.2812 -0.01%
    08-21 1.0809 1.2813 0.01%
    08-20 1.0808 1.2812 -0.01%
    08-19 1.0809 1.2813 0.01%
    08-18 1.0808 1.2812 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -0.07%
    0.20%
    0.97%
    0.60%
    2.41%
    6.44%
    9.64%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1985 | 2891
    995 | 2897
    1117 | 2851
    1333 | 2753
    1355 | 2728
    1200 | 2567
    844 | 2056
    563 | 1739
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
23 0 公告招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 08-28 09:19
60 0 公告招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 07-18 09:12
59 0 公告招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 04-21 09:14
93 0 公告关于招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金提 基金资讯 04-17 07:14
59 0 公告招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 03-28 09:48
65 0 公告关于招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金第 基金资讯 03-20 09:05
92 0 公告招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 01-21 09:14
174 0 公告招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 10-24 09:27
267 0 公告关于招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金提 基金资讯 09-21 08:17
220 0 公告招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的 基金资讯 09-19 09:04
180 0 公告招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产 基金资讯 09-19 09:04
258 0 公告关于招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金第 基金资讯 09-03 07:16
171 0 公告招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 08-30 09:45
176 0 公告招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 07-18 09:15
184 0 公告招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产 基金资讯 06-28 09:26
202 0 公告招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 04-19 09:12
289 0 公告招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 04-12 07:21
219 0 公告招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 03-29 10:54
282 0 公告关于招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金提 基金资讯 02-29 07:21
323 0 公告关于招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金第 基金资讯 02-23 07:23
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1