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招商招诚定开债发起式(005719
)

单位净值 (2025-09-19)

1.0813-0.01%
近1月:0.04%
近1年:1.98%

累计净值

1.2817
近3月:0.00%
近3年:9.38%

近6月:1.15%
成立来:31.31%
类型:债券型-长债规模:9.64亿元(2025-06-30)基金经理:李家辉
成 立 日:2018-09-20管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-20~11-11/10-20~11-11
预估开放申购时间:
2025年10月17日15:00~11月11日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月17日15:00~11月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0813 1.2817 -0.01%
    09-18 1.0814 1.2818 -0.01%
    09-17 1.0815 1.2819 0.02%
    09-16 1.0813 1.2817 0.01%
    09-15 1.0812 1.2816 0.02%
    09-12 1.0810 1.2814 0.01%
    09-11 1.0809 1.2813 0.00%
    09-10 1.0809 1.2813 -0.03%
    09-09 1.0812 1.2816 -0.01%
    09-08 1.0813 1.2817 -0.02%
    09-05 1.0815 1.2819 -0.02%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.04%
    0.00%
    1.15%
    0.60%
    1.98%
    6.68%
    9.38%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
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    21.00%
    14.61%
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