招商招诚定开债发起式(005719)基金净值_估值

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招商招诚定开债发起式(005719

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净值估算(19-11-21 15:00)

1.0073

+0.0004+0.04%

近1月：0.20%

近1年：3.64%

单位净值 (2019-11-15): 1.0069--; 近3月：0.99%; 近3年：--

累计净值: 1.0386; 近6月：2.19%; 成立来：3.89%

基金类型：定开债券	基金规模：5.19亿元（2019-09-30）	基金经理：许强等
成立日：2018-09-20	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：05-11～06-05/05-11～06-05

预估开放申购时间：
2020年05月10日15:00~06月05日15:00
预估开放赎回时间：
2020年05月10日15:00~06月05日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 17.57% --
19海国 9.67% --
16江阴 9.53% --
17联讯01 7.82% --
15华鑫 5.83% --
前五持仓占比合计：50.42%
持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	17.57%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.0069	1.0386	--
11-08	1.0057	1.0374	0.02%
11-07	1.0055	1.0372	0.02%
11-06	1.0053	1.0370	0.01%
11-05	1.0052	1.0369	0.03%
11-04	1.0049	1.0366	0.02%
11-01	1.0047	1.0364	0.03%
10-31	1.0044	1.0361	-0.02%
10-30	1.0046	1.0363	-0.05%
10-29	1.0051	1.0368	-0.02%
10-28	1.0260	1.0370	0.00%

更多净值信息>

招商招诚定开债发起式成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-10-29 每份派现金0.0207元
2019-02-26 每份派现金0.0110元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-11-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.20%	0.99%	2.19%	3.12%	3.64%	--	--
同类平均	0.19%	0.22%	0.53%	2.14%	4.09%	4.68%	10.22%	10.37%
沪深300	-0.42%	0.23%	2.85%	6.08%	29.19%	20.55%	-7.78%	13.03%
同类排名	284 \| 723	180 \| 705	101 \| 660	270 \| 604	401 \| 562	429 \| 547	-- \| 365	-- \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	一般	不佳	--	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.10%	0.53%	0.96%	0.73%	--	--	--	--
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	--	--	--
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	--	--	--
同类排名	446 \| 708	438 \| 635	468 \| 603	496 \| 590	545 \| 576	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	--	--	--

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.87%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	415 \| 590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-08-30~至今许强郭敏 83天 0.81%
2018-09-20~2019-08-29 许强 343天 3.03%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-30~至今	许强郭敏	83天	0.81%
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-29	每份派现金0.0207元
2019-02-26	每份派现金0.0110元

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