招商招诚定开债发起式(005719)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>招商招诚定开债发起式手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

招商招诚定开债发起式(005719

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-11-07): 1.0856-0.03%; 近1月：0.37%; 近1年：2.54%

累计净值: 1.2860; 近3月：0.30%; 近3年：9.53%

: 近6月：0.74%; 成立来：31.84%

类型：债券型-长债	规模：9.64亿元（2025-09-30）	基金经理：李家辉
成立日：2018-09-20	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：10-21～11-17/10-21～11-17

开放申购时间：
2025年10月20日15:00~11月17日15:00
开放赎回时间：
2025年10月20日15:00~11月17日15:00

详情>

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

湘财鑫裕纯债A（021928）	近1年	45.49%	购买
湘财鑫裕纯债C（021929）	近1年	44.41%	购买
南方昌元可转债债券A（006030）	近1年	37.80%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

招商基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 14.63% --
25农发 13.54% --
23宁波 9.50% --
23国开 9.43% --
23进出 7.39% --
前五持仓占比合计：54.49%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	14.63%	--
25农发	13.54%	--
23宁波	9.50%	--
23国开	9.43%	--
23进出	7.39%	--

公司观点

更多>

精选港股通标的
23.00%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
16.50%近1年招商中证银行指...
蝉联三座“金牛奖”
2.31%近1年招商产业债券A
低利率时代的“压舱石”，关注红利资...
【招财早班机】A股放量上攻科技领涨...
8分钟投顾丨投资体验提升小妙招
带你一图读懂半导体设备！
固态电池与储能未来空间解析

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.58%11-07
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-07	1.0856	1.2860	-0.03%
11-06	1.0859	1.2863	-0.01%
11-05	1.0860	1.2864	0.03%
11-04	1.0857	1.2861	0.01%
11-03	1.0856	1.2860	0.02%
10-31	1.0854	1.2858	0.04%
10-30	1.0850	1.2854	0.05%
10-29	1.0845	1.2849	0.03%
10-28	1.0842	1.2846	0.06%
10-27	1.0836	1.2840	0.03%
10-24	1.0833	1.2837	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

更多>

截止至2025-11-07

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.37%	0.30%	0.74%	1.00%	2.54%	6.67%	9.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.03%	0.50%	0.06%	0.53%	0.93%	2.52%	6.99%	10.02%
沪深300	0.82%	0.82%	13.71%	22.11%	18.90%	12.86%	29.26%	23.93%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	820 \| 3501	2170 \| 3489	858 \| 3453	1233 \| 3355	1492 \| 3243	1329 \| 3152	1080 \| 2593	797 \| 2224
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.01%	0.86%	-0.22%	1.91%	0.29%	1.19%	1.38%	1.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	983 \| 3497	1904 \| 3451	1498 \| 3040	1483 \| 3316	1580 \| 3195	1562 \| 3360	906 \| 3226	830 \| 3108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.83%	5.35%	3.17%	5.78%	3.40%	3.97%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1197 \| 3316	283 \| 3108	328 \| 2727	244 \| 2409	374 \| 2196	718 \| 1720	-- \| 1267	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-27~至今	李家辉	3年又287天	14.24%
2019-08-30~2022-01-26	许强郭敏	2年又150天	12.01%
2018-09-20~2019-08-29	许强	343天	3.03%

点击	标题	作者	最新更新时间
43	公告招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金202	基金资讯	10-27 09:16
88	公告关于招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金第	基金资讯	10-17 07:28
84	公告招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的	基金资讯	09-19 09:10
66	公告招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产	基金资讯	09-19 09:10
54	公告招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金202	基金资讯	08-28 09:19
80	公告招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金202	基金资讯	07-18 09:12
78	公告招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金202	基金资讯	04-21 09:14
106	公告关于招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金提	基金资讯	04-17 07:14
74	公告招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金202	基金资讯	03-28 09:48
89	公告关于招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金第	基金资讯	03-20 09:05
121	公告招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金202	基金资讯	01-21 09:14
200	公告招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金202	基金资讯	10-24 09:27
290	公告关于招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金提	基金资讯	09-21 08:17
242	公告招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的	基金资讯	09-19 09:04
202	公告招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产	基金资讯	09-19 09:04
286	公告关于招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金第	基金资讯	09-03 07:16
185	公告招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金202	基金资讯	08-30 09:45
195	公告招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金202	基金资讯	07-18 09:15
203	公告招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产	基金资讯	06-28 09:26
228	公告招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金202	基金资讯	04-19 09:12

同公司旗下基金

更多>

招商基金

管理规模：9311.42亿旗下基金：630只

招商中证全球中国互联网

日涨幅1.86%

购买

招商中证新能源汽车指数A

日涨幅1.66%

购买

招商中证新能源汽车指数C

日涨幅1.66%

购买

招商中证光伏产业指数A

日涨幅1.52%

购买

招商中证光伏产业指数C

日涨幅1.52%

购买

招商碳中和主题混合A

日涨幅1.39%

购买

招商碳中和主题混合C

日涨幅1.38%

购买

截止:11-07 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
中加纯债债券	51人
鹏华丰禄债券	92人
金元顺安元启灵活配置混合	54人
招商添利两年债券	62人
招商产业债券A	66人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-04-15	每份派现金0.0145元
2023-12-15	每份派现金0.0087元
2023-06-28	每份派现金0.0069元
2023-05-22	每份派现金0.0081元
2023-03-24	每份派现金0.0066元
2023-02-06	每份派现金0.0058元
2022-10-25	每份派现金0.0100元
2022-08-18	每份派现金0.0105元
2022-06-17	每份派现金0.0090元
2022-04-26	每份派现金0.0089元
2022-03-29	每份派现金0.0092元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

一般

优秀

良好

良好

良好

良好

良好

良好

一般

良好

良好

良好

良好

良好

良好

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

--

--

热门基金近6月收益186%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外