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招商招诚定开债发起式(005719
)
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单位净值 (2024-03-28)

1.0536-0.01%
近1月:0.20%
近1年:4.87%

累计净值

1.2395
近3月:1.42%
近3年:15.16%

近6月:2.41%
成立来:26.20%
类型:债券型-长债规模:18.09亿元(2023-12-31)基金经理:李家辉
成 立 日:2018-09-20管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-09-06~09-12/2024-09-06~09-12
预估开放申购时间:
2024年09月05日15:00~09月12日15:00
预估开放赎回时间:
2024年09月05日15:00~09月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-28 1.0536 1.2395 -0.01%
    03-27 1.0537 1.2396 0.08%
    03-26 1.0529 1.2388 -0.01%
    03-25 1.0530 1.2389 -0.02%
    03-22 1.0532 1.2391 -0.01%
    03-21 1.0533 1.2392 0.03%
    03-20 1.0530 1.2389 -0.01%
    03-19 1.0531 1.2390 0.05%
    03-18 1.0526 1.2385 0.09%
    03-15 1.0517 1.2376 0.06%
    03-14 1.0511 1.2370 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.20%
    1.42%
    2.41%
    1.35%
    4.87%
    9.12%
    15.16%
    同类平均
    0.04%
    0.23%
    1.41%
    2.32%
    1.37%
    4.63%
    7.81%
    12.43%
    沪深300
    -0.21%
    0.61%
    3.10%
    -4.12%
    3.10%
    -11.70%
    -14.43%
    -29.91%
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    744 | 2686
    399 | 2357
    166 | 2013
    111 | 1732
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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