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单位净值 (2025-09-19)

1.0552-0.10%
近1月:0.02%
近1年:1.89%

累计净值

1.2927
近3月:-0.72%
近3年:9.02%

近6月:0.59%
成立来:32.58%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:16.50亿元(2025-06-30)基金经理:王润栋
成 立 日:2018-03-09管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-10~12-05/11-10~12-05
预估开放申购时间:
2025年11月07日15:00~12月05日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月07日15:00~12月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0552 1.2927 -0.10%
    09-18 1.0563 1.2938 -0.07%
    09-17 1.0570 1.2945 0.07%
    09-16 1.0563 1.2938 0.07%
    09-15 1.0556 1.2931 0.04%
    09-12 1.0552 1.2927 0.09%
    09-11 1.0543 1.2918 -0.01%
    09-10 1.0544 1.2919 -0.16%
    09-09 1.0561 1.2936 -0.09%
    09-08 1.0570 1.2945 -0.12%
    09-05 1.0583 1.2958 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.02%
    -0.72%
    0.59%
    -0.17%
    1.89%
    7.03%
    9.02%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2777 | 3495
    1602 | 3471
    2784 | 3417
    2688 | 3312
    2581 | 3250
    1576 | 3110
    741 | 2543
    890 | 2178
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

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