南方乾利定开债(005470)基金净值_估值

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南方乾利定开债(005470

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单位净值 (2025-03-10): 1.0784-0.06%; 近1月：-0.95%; 近1年：4.35%

累计净值: 1.2860; 近3月：0.18%; 近3年：10.90%

: 近6月：1.55%; 成立来：31.78%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：16.42亿元（2024-12-31）	基金经理：王润栋
成立日：2018-03-09	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：04-07～04-11/04-07～04-11

预估开放申购时间：
2025年04月03日15:00~04月11日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月03日15:00~04月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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20农发 12.62% --
24国开 9.75% --
22信达 9.28% --
22信达 9.28% --
23宁波 6.29% --
前五持仓占比合计：47.22%
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20农发	12.62%	--
24国开	9.75%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.0784	1.2860	-0.06%
03-07	1.0791	1.2867	-0.18%
03-06	1.0811	1.2887	-0.08%
03-05	1.0820	1.2896	0.02%
03-04	1.0818	1.2894	0.00%
03-03	1.0818	1.2894	0.12%
02-28	1.0805	1.2881	0.03%
02-27	1.0802	1.2878	-0.07%
02-26	1.0810	1.2886	0.01%
02-25	1.0809	1.2885	0.02%
02-24	1.0807	1.2883	-0.18%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.31%	-0.95%	0.18%	1.55%	-0.77%	4.35%	8.49%	10.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	-0.68%	0.03%	1.18%	-0.52%	3.32%	8.31%	11.62%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2067 \| 2997	2289 \| 3003	689 \| 2945	499 \| 2835	2186 \| 2988	204 \| 2529	475 \| 2108	584 \| 1757
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.88%	0.25%	1.65%	1.88%	0.34%	-0.02%	1.61%	1.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	298 \| 3316	1733 \| 3195	377 \| 3363	213 \| 3229	2816 \| 3111	2764 \| 2942	222 \| 2849	975 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	不佳	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.82%	3.02%	1.77%	5.00%	2.56%	4.04%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	208 \| 3316	1834 \| 3111	1828 \| 2730	435 \| 2412	1032 \| 2199	686 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	良好	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-02-10~至今	王润栋	2年又30天	8.89%
2019-05-24~2023-02-09	黄斌斌	3年又262天	12.77%
2018-04-12~2019-05-23	金凌志黄斌斌	1年又41天	7.01%
2018-03-09~2018-04-11	金凌志	33天	0.29%

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2021-05-18	每份派现金0.0086元
2021-01-28	每份派现金0.0090元
2020-05-12	每份派现金0.0130元
2020-03-18	每份派现金0.0180元
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