惠升中证同业存单AAA指数7天持有(014426)基金净值_估值

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惠升中证同业存单AAA指数7天持有(014426

)

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单位净值 (2024-11-22): 1.06410.01%; 近1月：0.18%; 近1年：2.29%

累计净值: 1.0701; 近3月：0.38%; 近3年：--

: 近6月：0.86%; 成立来：7.02%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：11.31亿元（2024-09-30）	基金经理：卓勇
成立日：2021-12-16	管理人：惠升基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.17%
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
24农业 8.77% --
24兴业 8.77% --
24北京 8.76% --
24招商 8.76% --
24中信 8.76% --
前五持仓占比合计：43.82%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农业	8.77%	--
24兴业	8.77%	--
24北京	8.76%	--
24招商	8.76%	--
24中信	8.76%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0641	1.0701	0.01%
11-21	1.0640	1.0700	0.00%
11-20	1.0640	1.0700	0.00%
11-19	1.0640	1.0700	0.01%
11-18	1.0639	1.0699	0.01%
11-15	1.0638	1.0698	0.00%
11-14	1.0638	1.0698	0.00%
11-13	1.0638	1.0698	0.01%
11-12	1.0637	1.0697	0.00%
11-11	1.0637	1.0697	0.01%
11-08	1.0636	1.0696	0.01%

更多净值信息>

惠升中证同业存单AAA指数7天持有成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-02-22 每份派现金0.0020元
2024-01-16 每份派现金0.0030元
2023-12-14 每份派现金0.0010元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.18%	0.38%	0.86%	1.86%	2.29%	4.74%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.38%	0.71%	1.71%	3.53%	4.21%	6.98%	10.35%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.03%	0.19%	0.52%	1.05%	2.09%	2.44%	4.95%	7.51%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	322 \| 540	445 \| 527	429 \| 504	386 \| 458	338 \| 400	312 \| 370	262 \| 302	-- \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.36%	0.63%	0.63%	0.63%	0.46%	0.81%	0.60%	0.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.49%	0.63%	0.64%	0.69%	0.49%	0.70%	0.62%	0.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	390 \| 526	373 \| 495	331 \| 447	274 \| 408	124 \| 365	274 \| 358	76 \| 348	45 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	良好	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.53%	2.29%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	239 \| 408	212 \| 343	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-16~至今卓勇 2年又343天 7.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-16~至今	卓勇	2年又343天	7.02%

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近1月收益	728,600.00

2024-02-22	每份派现金0.0020元
2024-01-16	每份派现金0.0030元
2023-12-14	每份派现金0.0010元

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