净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.0319 | 1.0507 | 0.05% |
08-29 | 1.0314 | 1.0502 | 0.04% |
08-28 | 1.0310 | 1.0498 | -0.13% |
08-27 | 1.0323 | 1.0511 | -0.03% |
08-26 | 1.0326 | 1.0514 | 0.07% |
08-25 | 1.0319 | 1.0507 | 0.12% |
08-22 | 1.0307 | 1.0495 | -0.03% |
08-21 | 1.0310 | 1.0498 | 0.10% |
08-20 | 1.0300 | 1.0488 | -0.03% |
08-19 | 1.0303 | 1.0491 | 0.07% |
08-18 | 1.0296 | 1.0484 | -0.30% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.00% | -0.35% | -0.22% | 0.32% | -0.18% | 2.33% | -- | -- |
同类平均 | 0.01% | -0.13% | 0.11% | 0.82% | 0.40% | 2.59% | 6.23% | 8.80% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 0.04% | -0.17% | -0.19% | -0.36% | -1.34% | -0.67% | -0.59% | -0.99% |
同类排名 | 528 | 630 | 548 | 623 | 534 | 599 | 523 | 574 | 470 | 558 | 225 | 505 | -- | 347 | -- | 288 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | -- | -- |
近1年 19.46%
近1年 15.75%
近1年 15.64%
近1年 10.72%
近1年 9.30%
近1年 2.33%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方中债7-10年国开 | 328人 |
国泰惠丰纯债债券A | 345人 |
广发中债7-10年国开 | 344人 |
富国中债7-10年政策 | 323人 |
中欧纯债债券(LOF)C | 344人 |
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