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单位净值 (2025-08-29)

1.02660.01%
近1月:0.01%
近1年:3.15%

累计净值

1.0946
近3月:0.42%
近3年:--

近6月:1.42%
成立来:9.69%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:15.32亿元(2025-06-30)基金经理:武苇杭
成 立 日:2022-11-30管 理 人中银基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0266 1.0946 0.01%
    08-28 1.0265 1.0945 -0.07%
    08-27 1.0272 1.0952 0.01%
    08-26 1.0271 1.0951 0.06%
    08-25 1.0265 1.0945 0.07%
    08-22 1.0258 1.0938 -0.02%
    08-21 1.0260 1.0940 0.05%
    08-20 1.0255 1.0935 -0.04%
    08-19 1.0259 1.0939 0.02%
    08-18 1.0257 1.0937 -0.18%
    08-15 1.0276 1.0956 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
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    阶段涨幅
    0.08%
    0.01%
    0.42%
    1.42%
    1.41%
    3.15%
    7.35%
    --
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    631 | 3479
    1565 | 3459
    571 | 3393
    510 | 3284
    388 | 3252
    468 | 3078
    544 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    优秀

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

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