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单位净值 (2025-09-19)

1.0248-0.10%
近1月:-0.11%
近1年:2.58%

累计净值

1.0928
近3月:-0.22%
近3年:--

近6月:1.53%
成立来:9.50%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:15.32亿元(2025-06-30)基金经理:武苇杭
成 立 日:2022-11-30管 理 人中银基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0248 1.0928 -0.10%
    09-18 1.0258 1.0938 -0.03%
    09-17 1.0261 1.0941 0.07%
    09-16 1.0254 1.0934 0.04%
    09-15 1.0250 1.0930 0.03%
    09-12 1.0247 1.0927 0.04%
    09-11 1.0243 1.0923 -0.03%
    09-10 1.0246 1.0926 -0.12%
    09-09 1.0258 1.0938 -0.07%
    09-08 1.0265 1.0945 -0.08%
    09-05 1.0273 1.0953 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -0.11%
    -0.22%
    1.53%
    1.23%
    2.58%
    7.34%
    --
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2507 | 3495
    2755 | 3471
    1731 | 3417
    482 | 3312
    536 | 3250
    545 | 3110
    601 | 2543
    -- | 2178
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

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