中银乐享债券(016965)基金净值_估值_行情走势

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中银乐享债券(016965

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.05860.09%; 近1月：1.59%; 近1年：5.32%

累计净值: 1.0786; 近3月：1.15%; 近3年：--

: 近6月：2.17%; 成立来：7.98%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：8.93亿元（2024-09-30）	基金经理：田原
成立日：2022-11-30	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24滨江 7.93% --
22国开 6.84% --
24云投 6.61% --
22柳州 5.79% --
24云建 5.68% --
前五持仓占比合计：32.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24滨江	7.93%	--
22国开	6.84%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0586	1.0786	0.09%
12-19	1.0576	1.0776	0.10%
12-18	1.0565	1.0765	-0.13%
12-17	1.0579	1.0779	-0.03%
12-16	1.0582	1.0782	0.24%
12-13	1.0557	1.0757	0.20%
12-12	1.0536	1.0736	0.02%
12-11	1.0534	1.0734	0.06%
12-10	1.0528	1.0728	0.36%
12-09	1.0490	1.0690	0.06%
12-06	1.0484	1.0684	0.01%

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中银乐享债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-24 每份派现金0.0480元
2023-10-16 每份派现金0.0100元
2023-06-19 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.27%	1.59%	1.15%	2.17%	5.05%	5.32%	7.88%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	692 \| 3281	841 \| 3245	1722 \| 3176	1398 \| 3055	848 \| 2768	955 \| 2743	1604 \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.13%	1.14%	1.92%	0.71%	0.25%	0.98%	0.54%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2198 \| 3195	1731 \| 3365	197 \| 3231	2176 \| 3113	2545 \| 2944	1999 \| 2851	1987 \| 2778	-- \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	不佳	一般	一般	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.50%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2326 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-29~至今	田原	237天	2.93%
2023-12-11~2024-04-28	李宪田原	139天	2.54%
2022-11-30~2023-12-10	李宪	1年又10天	2.31%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-24	每份派现金0.0480元
2023-10-16	每份派现金0.0100元
2023-06-19	每份派现金0.0100元

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