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单位净值 (2025-09-24)

1.0462-0.08%
近1月:-0.11%
近1年:1.56%

累计净值

1.1302
近3月:-0.34%
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近6月:0.86%
成立来:6.97%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.15亿元(2025-06-30)基金经理:金之洁
成 立 日:2022-11-07管 理 人蜂巢基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.0462 1.1302 -0.08%
    09-23 1.0470 1.1310 -0.06%
    09-22 1.0476 1.1316 0.02%
    09-19 1.0474 1.1314 -0.03%
    09-18 1.0477 1.1317 -0.02%
    09-17 1.0479 1.1319 0.03%
    09-16 1.0476 1.1316 0.03%
    09-15 1.0473 1.1313 0.02%
    09-12 1.0471 1.1311 0.02%
    09-11 1.0469 1.1309 -0.01%
    09-10 1.0470 1.1310 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.16%
    -0.11%
    -0.34%
    0.86%
    0.56%
    1.56%
    5.06%
    --
    同类平均
    -0.21%
    -0.14%
    -0.41%
    0.78%
    0.39%
    1.92%
    6.83%
    9.68%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    同类排名
    1401 | 3154
    1608 | 3166
    1510 | 3121
    1071 | 3012
    1177 | 2950
    1805 | 2817
    1715 | 2267
    -- | 1932
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    --

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