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单位净值 (2025-08-29)

1.04800.02%
近1月:-0.05%
近1年:1.88%

累计净值

1.1320
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成立来:7.15%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.15亿元(2025-06-30)基金经理:金之洁
成 立 日:2022-11-07管 理 人蜂巢基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0480 1.1320 0.02%
    08-28 1.0478 1.1318 -0.05%
    08-27 1.0483 1.1323 0.01%
    08-26 1.0482 1.1322 0.03%
    08-25 1.0479 1.1319 0.05%
    08-22 1.0474 1.1314 -0.02%
    08-21 1.0476 1.1316 0.01%
    08-20 1.0475 1.1315 -0.03%
    08-19 1.0478 1.1318 0.02%
    08-18 1.0476 1.1316 -0.14%
    08-15 1.0491 1.1331 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
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    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    -0.05%
    0.16%
    0.99%
    0.73%
    1.88%
    5.31%
    --
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
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    2110 | 3459
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    1521 | 3284
    1335 | 3252
    2341 | 3078
    1821 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

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    良好

    不佳

    一般

    --

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