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永赢中债-1-5年国开债指数C(009172
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净值估算(25-09-19 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：1.42%

单位净值 (2025-09-19)

1.0745-0.08%
近3月：-0.44%
近3年：8.98%

累计净值

1.1645
近6月：0.65%
成立来：16.56%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：0.56亿元（2025-06-30）基金经理：章成
成 立 日：2020-04-13管 理 人：永赢基金基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.07%

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.03%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0745 1.1645 -0.08%
    09-18 1.0754 1.1654 -0.05%
    09-17 1.0759 1.1659 0.09%
    09-16 1.0749 1.1649 0.11%
    09-15 1.0737 1.1637 0.06%
    09-12 1.0731 1.1631 0.07%
    09-11 1.0723 1.1623 0.02%
    09-10 1.0721 1.1621 -0.16%
    09-09 1.0738 1.1638 -0.07%
    09-08 1.0746 1.1646 -0.11%
    09-05 1.0758 1.1658 -0.09%
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    阶段涨幅
    0.13%
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    -0.44%
    0.65%
    -0.44%
    1.42%
    6.64%
    8.98%
    同类平均
    0.04%
    0.02%
    -0.25%
    0.92%
    0.32%
    2.08%
    6.33%
    8.65%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
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    40.86%
    21.00%
    14.61%
    跟踪标的
    0.08%
    -0.19%
    -0.64%
    -0.55%
    -2.21%
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64 0 $鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C$真是牛啊，昨天再 风光无限好69678 06-20 11:38
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598 6 行情持续震荡，底仓我选这个！ 爱养基的小姐姐66 06-17 18:21
1048 4 这只债基近一年涨近6%，真牛！ 爱养基的小姐姐66 06-16 16:37
63 0 这个$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$很稳啊，又收 佳佳妹妹 06-13 11:13
70 0 $鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$真是牛啊，昨天又 风雨彩虹578369 06-12 11:31
52 0 最近朋友推荐了几个债基，看这个$鹏扬季季鑫90天滚 禾惠草头央 06-10 13:59
63 0 朋友介绍了几只债基，这个鹏扬季季鑫又收蛋1个，三个 小小哪吒哦 06-06 14:49
69 0 继续上涨！$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$昨天又 温柔敦厚香球 06-05 11:04
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64 0 这个$鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C$有点强啊，昨 李长枝 06-04 11:15
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