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日期 单位净值 累计净值 日增长率 04-03 1.0458 1.1288 0.46% 04-02 1.0410 1.1240 0.17% 04-01 1.0392 1.1222 0.03% 03-31 1.0389 1.1219 0.05% 03-28 1.0384 1.1214 -0.01% 03-27 1.0385 1.1215 -0.01% 03-26 1.0386 1.1216 0.08% 03-25 1.0378 1.1208 0.09% 03-24 1.0369 1.1199 0.05% 03-21 1.0364 1.1194 0.01% 03-20 1.0363 1.1193 0.29%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.70%0.38%-0.50%2.36%-0.24%4.56%9.70%12.70%同类平均0.35%0.36%-0.13%2.02%0.07%3.74%8.57%11.81%沪深300-1.80%-0.69%2.29%-3.89%-1.87%8.23%-5.60%-9.70%同类排名213 | 30381389 | 33312779 | 3300750 | 31662754 | 3296361 | 2894275 | 2409315 | 2039四分位排名
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