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华夏鼎福三个月定开债A(005791
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.03970.03%
近1月:0.36%
近1年:5.10%

累计净值

1.2189
近3月:1.03%
近3年:13.32%

近6月:3.27%
成立来:23.93%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:20.69亿元(2024-06-30)基金经理:孙蕾
成 立 日:2018-09-21管 理 人华夏基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间2024-07-29~08-02/2024-07-29~08-02
预估开放申购时间:
2024年07月26日15:00~08月02日15:00
预估开放赎回时间:
2024年07月26日15:00~08月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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预计购买费用:8000000000.00元(费率0.08%,节省7200000000.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0397 1.2189 0.03%
    07-18 1.0394 1.2186 -0.02%
    07-17 1.0396 1.2188 0.01%
    07-16 1.0395 1.2187 0.03%
    07-15 1.0392 1.2184 0.06%
    07-12 1.0386 1.2178 0.04%
    07-11 1.0382 1.2174 0.05%
    07-10 1.0377 1.2169 0.02%
    07-09 1.0375 1.2167 0.07%
    07-08 1.0368 1.2160 -0.09%
    07-05 1.0377 1.2169 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.36%
    1.03%
    3.27%
    3.55%
    5.10%
    8.77%
    13.32%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    266 | 3369
    492 | 3344
    541 | 3229
    266 | 3065
    267 | 3055
    313 | 2787
    286 | 2416
    291 | 2109
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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