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交易状态：封闭期
预估开放申购/赎回时间：10-09～10-10/10-09～10-10
预估开放申购时间：
2025年09月30日15:00~10月10日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月30日15:00~10月10日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年09月30日15:00~10月10日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月30日15:00~10月10日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 08-29 1.0739 1.0939 0.03% 08-28 1.0736 1.0936 -0.07% 08-27 1.0743 1.0943 -0.01% 08-26 1.0744 1.0944 0.01% 08-25 1.0743 1.0943 0.07% 08-22 1.0736 1.0936 -0.02% 08-21 1.0738 1.0938 0.04% 08-20 1.0734 1.0934 -0.01% 08-19 1.0735 1.0935 0.02% 08-18 1.0733 1.0933 -0.11% 08-15 1.0745 1.0945 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.03%0.00%0.19%0.95%0.25%2.54%6.80%--同类平均-0.24%0.35%1.32%1.93%2.21%5.31%7.40%9.21%沪深3001.22%11.56%17.80%16.29%14.96%36.20%19.31%11.87%同类排名282 | 857624 | 848649 | 829594 | 791693 | 781481 | 746326 | 644-- | 593四分位排名
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|---|---|
| 蜂巢添盈纯债A | 11人 |
| 蜂巢添盈纯债C | 14人 |
| 广发双债添利债券E | 11人 |
| 蜂巢丰泰三个月定开债A | 11人 |
| 华泰保兴安悦债券C | 11人 |
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