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蜂巢丰泰三个月定开债A(015487
)

单位净值 (2025-08-29)

1.06850.03%
近1月:0.03%
近1年:2.87%

累计净值

1.1035
近3月:0.26%
近3年:--

近6月:1.10%
成立来:10.45%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:10.48亿元(2025-06-30)基金经理:李海涛
成 立 日:2022-11-03管 理 人蜂巢基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间10-09~10-10/10-09~10-10
预估开放申购时间:
2025年09月30日15:00~10月10日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月30日15:00~10月10日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0685 1.1035 0.03%
    08-28 1.0682 1.1032 -0.07%
    08-27 1.0689 1.1039 -0.01%
    08-26 1.0690 1.1040 0.02%
    08-25 1.0688 1.1038 0.07%
    08-22 1.0681 1.1031 -0.02%
    08-21 1.0683 1.1033 0.04%
    08-20 1.0679 1.1029 -0.01%
    08-19 1.0680 1.1030 0.03%
    08-18 1.0677 1.1027 -0.12%
    08-15 1.0690 1.1040 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.03%
    0.26%
    1.10%
    0.45%
    2.87%
    7.47%
    --
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    209 | 857
    584 | 848
    588 | 829
    526 | 791
    654 | 781
    424 | 746
    254 | 644
    -- | 593
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    --

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