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单位净值 (2025-03-14)

1.0249--
近1月:0.32%
近1年:4.46%

累计净值

1.1949
近3月:1.02%
近3年:13.78%

近6月:2.13%
成立来:21.21%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:81.24亿元(2024-12-31)基金经理:李磊
成 立 日:2020-08-05管 理 人蜂巢基金基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期
预估开放申购/赎回时间2027-11-05~2027-11-18/2027-11-05~...
预估开放申购时间:
2027年11月04日15:00~11月18日15:00
预估开放赎回时间:
2027年11月04日15:00~11月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-14 1.0249 1.1949 --
    03-07 1.0240 1.1940 --
    02-28 1.0232 1.1932 --
    02-21 1.0224 1.1924 --
    02-14 1.0216 1.1916 --
    02-07 1.0208 1.1908 --
    01-27 1.0197 1.1897 0.02%
    01-24 1.0195 1.1895 --
    01-17 1.0188 1.1888 --
    01-10 1.0180 1.1880 --
    01-03 1.0171 1.1871 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.32%
    1.02%
    2.13%
    0.80%
    4.46%
    8.88%
    13.78%
    同类平均
    0.12%
    -0.30%
    -0.27%
    1.06%
    -0.43%
    3.42%
    8.23%
    11.46%
    沪深300
    1.62%
    1.17%
    1.20%
    24.18%
    1.02%
    10.87%
    0.91%
    -6.82%
    同类排名
    187 | 3347
    27 | 3333
    46 | 3265
    162 | 3156
    28 | 3305
    253 | 2855
    374 | 2398
    123 | 2021
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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