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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 12-08 | 1.0418 | 1.0850 | 0.01% |
| 12-05 | 1.0417 | 1.0849 | 0.05% |
| 12-04 | 1.0412 | 1.0844 | -0.12% |
| 12-03 | 1.0424 | 1.0856 | -0.05% |
| 12-02 | 1.0429 | 1.0861 | -0.02% |
| 12-01 | 1.0431 | 1.0863 | 0.03% |
| 11-28 | 1.0428 | 1.0860 | 0.04% |
| 11-27 | 1.0424 | 1.0856 | -0.03% |
| 11-26 | 1.0427 | 1.0859 | -0.08% |
| 11-25 | 1.0435 | 1.0867 | -0.03% |
| 11-24 | 1.0438 | 1.0870 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -0.12% | -0.03% | 0.21% | 0.01% | 0.24% | 1.39% | 6.45% | -- |
| 同类平均 | -0.14% | -0.14% | 0.19% | 0.19% | 0.79% | 1.63% | 6.69% | 10.87% |
| 沪深300 | 0.99% | -1.22% | 3.45% | 19.30% | 17.46% | 16.33% | 35.96% | 16.74% |
| 同类排名 | 1776 | 3216 | 1124 | 3230 | 1732 | 3201 | 2081 | 3122 | 2146 | 2971 | 1740 | 2921 | 935 | 2406 | -- | 2057 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | -- |
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