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单位净值 (2024-03-18)

1.06130.12%
近1月:0.73%
近1年:4.24%

累计净值

1.2950
近3月:1.75%
近3年:11.01%

近6月:2.16%
成立来:30.94%
类型:债券型-长债规模:9.21亿元(2023-12-31)基金经理:苏宁
成 立 日:2019-01-31管 理 人平安基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-18 1.0613 1.2950 0.12%
    03-15 1.0600 1.2937 0.06%
    03-14 1.0594 1.2931 -0.05%
    03-13 1.0599 1.2936 0.01%
    03-12 1.0598 1.2935 -0.15%
    03-11 1.0614 1.2951 -0.08%
    03-08 1.0622 1.2959 -0.03%
    03-07 1.0625 1.2962 -0.06%
    03-06 1.0631 1.2968 0.22%
    03-05 1.0608 1.2945 0.08%
    03-04 1.0600 1.2937 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.73%
    1.75%
    2.16%
    1.23%
    4.24%
    6.91%
    11.01%
    同类平均
    -0.02%
    0.55%
    1.62%
    2.46%
    1.26%
    4.69%
    7.74%
    12.45%
    沪深300
    0.40%
    7.09%
    8.23%
    -3.33%
    5.03%
    -8.97%
    -15.53%
    -29.92%
    同类排名
    919 | 2713
    363 | 2728
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    776 | 2693
    903 | 2359
    878 | 2012
    861 | 1727
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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