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单位净值 (2025-09-19)

1.0430-0.06%
近1月:0.02%
近1年:0.95%

累计净值

1.3327
近3月:-0.61%
近3年:7.98%

近6月:0.25%
成立来:35.66%
类型:债券型-长债规模:19.33亿元(2025-06-30)基金经理:苏宁
成 立 日:2019-01-31管 理 人平安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0430 1.3327 -0.06%
    09-18 1.0436 1.3333 -0.04%
    09-17 1.0440 1.3337 0.09%
    09-16 1.0431 1.3328 0.08%
    09-15 1.0423 1.3320 0.04%
    09-12 1.0419 1.3316 0.06%
    09-11 1.0413 1.3310 0.01%
    09-10 1.0412 1.3309 -0.12%
    09-09 1.0424 1.3321 -0.08%
    09-08 1.0432 1.3329 -0.11%
    09-05 1.0444 1.3341 -0.10%
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    0.11%
    0.02%
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    0.25%
    0.10%
    0.95%
    5.85%
    7.98%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    78 | 3495
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    2260 | 3250
    2807 | 3110
    1532 | 2543
    1415 | 2178
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