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单位净值 (2024-07-19)

1.07880.04%
近1月:0.23%
近1年:3.93%

累计净值

1.3125
近3月:0.79%
近3年:10.94%

近6月:2.80%
成立来:33.10%
类型:债券型-长债规模:9.73亿元(2024-06-30)基金经理:苏宁
成 立 日:2019-01-31管 理 人平安基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0788 1.3125 0.04%
    07-18 1.0784 1.3121 -0.04%
    07-17 1.0788 1.3125 0.00%
    07-16 1.0788 1.3125 0.01%
    07-15 1.0787 1.3124 0.05%
    07-12 1.0782 1.3119 0.05%
    07-11 1.0777 1.3114 0.03%
    07-10 1.0774 1.3111 0.02%
    07-09 1.0772 1.3109 0.06%
    07-08 1.0766 1.3103 -0.14%
    07-05 1.0781 1.3118 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.23%
    0.79%
    2.80%
    2.90%
    3.93%
    7.31%
    10.94%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
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    848 | 3055
    1151 | 2787
    835 | 2416
    951 | 2109
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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