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华安鼎瑞定开债发起式(005377
)

单位净值 (2025-09-19)

1.0538-0.07%
近1月:-0.08%
近1年:1.69%

累计净值

1.2863
近3月:-0.60%
近3年:8.99%

近6月:0.81%
成立来:29.92%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:21.16亿元(2025-06-30)基金经理:周舒展
成 立 日:2017-12-13管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-01-19~2026-01-30/2026-01-19~...
预估开放申购时间:
2026年01月16日15:00~01月30日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月16日15:00~01月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0538 1.2863 -0.07%
    09-18 1.0545 1.2870 -0.05%
    09-17 1.0550 1.2875 0.06%
    09-16 1.0544 1.2869 0.05%
    09-15 1.0539 1.2864 0.04%
    09-12 1.0535 1.2860 0.05%
    09-11 1.0530 1.2855 -0.03%
    09-10 1.0533 1.2858 -0.12%
    09-09 1.0546 1.2871 -0.08%
    09-08 1.0554 1.2879 -0.10%
    09-05 1.0565 1.2890 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    -0.08%
    -0.60%
    0.81%
    -0.10%
    1.69%
    6.52%
    8.99%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    1557 | 3495
    2584 | 3471
    2603 | 3417
    2219 | 3312
    2507 | 3250
    1988 | 3110
    1059 | 2543
    907 | 2178
    四分位排名

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    一般

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    一般

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