平安惠文纯债(007953)基金净值_估值_行情走势

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平安惠文纯债(007953

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单位净值 (2024-12-20): 1.12030.03%; 近1月：0.37%; 近1年：3.37%

累计净值: 1.1783; 近3月：0.59%; 近3年：11.18%

: 近6月：1.03%; 成立来：18.41%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.79亿元（2024-09-30）	基金经理：李晓天
成立日：2019-12-17	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 12.29% --
24农发 11.60% --
20国开 6.60% --
24农发 6.53% --
24川华 5.56% --
前五持仓占比合计：42.58%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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20国开	12.29%	--
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公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1203	1.1783	0.03%
12-19	1.1200	1.1780	0.00%
12-18	1.1200	1.1780	0.00%
12-17	1.1200	1.1780	-0.01%
12-16	1.1201	1.1781	0.03%
12-13	1.1198	1.1778	0.04%
12-12	1.1194	1.1774	0.01%
12-11	1.1193	1.1773	0.01%
12-10	1.1192	1.1772	0.04%
12-09	1.1188	1.1768	0.01%
12-06	1.1187	1.1767	0.01%

更多净值信息>

平安惠文纯债成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-27 每份派现金0.0480元
2020-03-11 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.37%	0.59%	1.03%	3.05%	3.37%	8.97%	11.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2866 \| 3281	2934 \| 3245	2938 \| 3176	2909 \| 3055	2369 \| 2768	2332 \| 2743	1078 \| 2340	1021 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.23%	1.07%	1.01%	1.15%	0.70%	1.80%	1.65%	-1.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1803 \| 3195	1949 \| 3365	2069 \| 3231	577 \| 3113	698 \| 2944	99 \| 2851	404 \| 2778	2391 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.41%	2.03%	3.22%	3.35%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	265 \| 3113	1588 \| 2732	1656 \| 2414	403 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-04~至今	李晓天	18天	0.20%
2024-11-01~2024-12-03	段玮婧李晓天	32天	0.38%
2021-06-29~2024-10-31	段玮婧	3年又125天	12.55%
2021-06-07~2021-06-28	余斌段玮婧	21天	0.10%
2019-12-17~2021-06-06	余斌	1年又172天	4.50%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-27	每份派现金0.0480元
2020-03-11	每份派现金0.0100元

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