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单位净值 (2025-05-15)

1.1569-0.02%
近1月:0.23%
近1年:3.21%

累计净值

1.6869
近3月:0.14%
近3年:9.59%

近6月:1.60%
成立来:79.46%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.32亿元(2025-03-31)基金经理:刘静
成 立 日:2018-08-16管 理 人前海开源基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 1.1569 1.6869 -0.02%
    05-14 1.1571 1.6871 0.01%
    05-13 1.1570 1.6870 0.03%
    05-12 1.1567 1.6867 -0.06%
    05-09 1.1574 1.6874 0.07%
    05-08 1.1566 1.6866 0.09%
    05-07 1.1556 1.6856 -0.01%
    05-06 1.1557 1.6857 0.01%
    04-30 1.1556 1.6856 0.03%
    04-29 1.1552 1.6852 0.07%
    04-28 1.1544 1.6844 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.23%
    0.14%
    1.60%
    0.23%
    3.21%
    6.81%
    9.59%
    同类平均
    -0.03%
    0.20%
    0.37%
    1.90%
    0.44%
    3.56%
    8.18%
    11.55%
    沪深300
    1.12%
    3.08%
    -1.27%
    -2.01%
    -1.16%
    6.83%
    -2.24%
    -1.70%
    同类排名
    1209 | 3061
    966 | 3066
    2282 | 3010
    1798 | 2905
    2054 | 2983
    1315 | 2660
    1314 | 2157
    1118 | 1814
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

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