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恒生前海恒扬纯债债券C(007942
)

单位净值 (2025-09-30)

1.09680.03%
近1月:-0.30%
近1年:2.37%

累计净值

1.2699
近3月:-0.49%
近3年:8.66%

近6月:0.84%
成立来:28.35%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.07亿元(2025-06-30)基金经理:李维康
成 立 日:2019-12-04管 理 人恒生前海基金基金评级

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    • 今年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0968 1.2699 0.03%
    09-29 1.0965 1.2696 -0.03%
    09-26 1.0968 1.2699 0.02%
    09-25 1.0966 1.2697 -0.01%
    09-24 1.0967 1.2698 -0.11%
    09-23 1.0979 1.2710 -0.07%
    09-22 1.0987 1.2718 0.04%
    09-19 1.0983 1.2714 -0.09%
    09-18 1.0993 1.2724 -0.04%
    09-17 1.0997 1.2728 0.07%
    09-16 1.0989 1.2720 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    -0.30%
    -0.49%
    0.84%
    0.84%
    2.37%
    5.28%
    8.66%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    2292 | 3190
    2727 | 3481
    2207 | 3436
    993 | 3326
    905 | 3250
    1358 | 3122
    1815 | 2560
    1054 | 2192
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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