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恒生前海恒扬纯债债券C(007942
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.10470.01%
近1月:0.22%
近1年:3.23%

累计净值

1.2406
近3月:0.61%
近3年:15.53%

近6月:1.47%
成立来:25.01%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.13亿元(2024-06-30)基金经理:李维康
成 立 日:2019-12-04管 理 人恒生前海基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.1047 1.2406 0.01%
    07-18 1.1046 1.2405 -0.01%
    07-17 1.1047 1.2406 0.01%
    07-16 1.1046 1.2405 0.01%
    07-15 1.1045 1.2404 0.03%
    07-12 1.1042 1.2401 0.02%
    07-11 1.1040 1.2399 0.03%
    07-10 1.1037 1.2396 0.01%
    07-09 1.1036 1.2395 0.04%
    07-08 1.1032 1.2391 -0.05%
    07-05 1.1037 1.2396 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.22%
    0.61%
    1.47%
    1.65%
    3.23%
    6.70%
    15.53%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    2205 | 3369
    2269 | 3344
    2464 | 3229
    2627 | 3065
    2578 | 3055
    1930 | 2787
    1222 | 2416
    103 | 2109
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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