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恒生前海恒扬纯债债券C(007942
)

单位净值 (2025-06-13)

1.11610.00%
近1月:0.40%
近1年:3.34%

累计净值

1.2742
近3月:1.66%
近3年:10.65%

近6月:1.43%
成立来:28.85%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.07亿元(2025-03-31)基金经理:李维康
成 立 日:2019-12-04管 理 人恒生前海基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-13 1.1161 1.2742 0.00%
    06-12 1.1161 1.2742 0.01%
    06-11 1.1160 1.2741 0.06%
    06-10 1.1153 1.2734 0.03%
    06-09 1.1150 1.2731 0.04%
    06-06 1.1145 1.2726 0.08%
    06-05 1.1136 1.2717 0.00%
    06-04 1.1136 1.2717 0.03%
    06-03 1.1133 1.2714 0.01%
    05-30 1.1132 1.2713 0.08%
    05-29 1.1123 1.2704 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.40%
    1.66%
    1.43%
    1.23%
    3.34%
    6.83%
    10.65%
    同类平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    沪深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同类排名
    417 | 3430
    287 | 3386
    426 | 3325
    488 | 3235
    349 | 3275
    1149 | 2999
    1336 | 2449
    885 | 2087
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    良好

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