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恒生前海恒扬纯债债券C(007942
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单位净值 (2025-12-12)

1.0925-0.02%
近1月：-0.31%
近1年：1.53%

累计净值

1.2744
近3月：0.27%
近3年：9.47%

近6月：0.02%
成立来：28.87%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.07亿元（2025-09-30）基金经理：李维康
成 立 日：2019-12-04管 理 人：恒生前海基金基金评级：

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    12-12 1.0925 1.2744 -0.02%
    12-11 1.0927 1.2746 0.05%
    12-10 1.0921 1.2740 0.02%
    12-09 1.0919 1.2738 0.05%
    12-08 1.0913 1.2732 -0.02%
    12-05 1.1003 1.2734 0.02%
    12-04 1.1001 1.2732 -0.13%
    12-03 1.1015 1.2746 -0.07%
    12-02 1.1023 1.2754 -0.06%
    12-01 1.1030 1.2761 0.01%
    11-28 1.1029 1.2760 0.05%
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    0.02%
    1.25%
    1.53%
    5.12%
    9.47%
    同类平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
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    6.71%
    11.10%
    沪深300
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