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恒生前海恒扬纯债债券C(007942
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单位净值 (2025-09-16)

1.09890.04%
近1月：-0.22%
近1年：2.47%

累计净值

1.2720
近3月：-0.21%
近3年：8.89%

近6月：1.41%
成立来：28.59%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.07亿元（2025-06-30）基金经理：李维康
成 立 日：2019-12-04管 理 人：恒生前海基金基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00元)开放赎回
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    09-16 1.0989 1.2720 0.04%
    09-15 1.0985 1.2716 0.02%
    09-12 1.0983 1.2714 0.05%
    09-11 1.0978 1.2709 -0.04%
    09-10 1.0982 1.2713 -0.13%
    09-09 1.0996 1.2727 -0.05%
    09-08 1.1001 1.2732 -0.07%
    09-05 1.1009 1.2740 -0.06%
    09-04 1.1016 1.2747 0.02%
    09-03 1.1014 1.2745 0.09%
    09-02 1.1004 1.2735 0.00%
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    -0.21%
    1.41%
    1.03%
    2.47%
    5.63%
    8.89%
    同类平均
    0.00%
    -0.12%
    -0.16%
    1.05%
    0.55%
    2.17%
    7.03%
    9.92%
    沪深300
    1.96%
    7.64%
    16.77%
    12.90%
    14.95%
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    838 | 1927
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