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单位净值 (2026-01-23)

1.04650.04%
近1月:0.13%
近1年:1.71%

累计净值

1.1248
近3月:0.55%
近3年:12.22%

近6月:0.60%
成立来:12.88%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.08亿元(2025-12-31)基金经理:尹粒宇
成 立 日:2022-05-12管 理 人天弘基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0465 1.1248 0.04%
    01-22 1.0461 1.1244 0.00%
    01-21 1.0461 1.1244 0.04%
    01-20 1.0457 1.1240 0.01%
    01-19 1.0456 1.1239 0.01%
    01-16 1.0455 1.1238 0.02%
    01-15 1.0453 1.1236 0.02%
    01-14 1.0451 1.1234 0.00%
    01-13 1.0451 1.1234 0.01%
    01-12 1.0450 1.1233 0.03%
    01-09 1.0447 1.1230 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.13%
    0.55%
    0.60%
    0.19%
    1.71%
    7.28%
    12.22%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.52%
    0.43%
    0.23%
    1.25%
    6.24%
    10.89%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    1646 | 3518
    2382 | 3514
    1416 | 3478
    1374 | 3428
    1764 | 3518
    921 | 3251
    358 | 2721
    345 | 2332
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    优秀

    优秀

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