天弘丰益债券发起C(015616)基金净值_估值

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天弘丰益债券发起C(015616

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单位净值 (2024-12-20): 1.04620.17%; 近1月：1.52%; 近1年：5.94%

累计净值: 1.1035; 近3月：1.47%; 近3年：--

: 近6月：3.00%; 成立来：10.62%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.10亿元（2024-09-30）	基金经理：尹粒宇
成立日：2022-05-12	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23华夏 6.78% --
24浦发 6.66% --
22国开 6.59% --
24贴现 6.50% --
24进出 5.27% --
前五持仓占比合计：31.80%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23华夏	6.78%	--
24浦发	6.66%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0462	1.1035	0.17%
12-19	1.0444	1.1017	0.08%
12-18	1.0436	1.1009	-0.07%
12-17	1.0443	1.1016	-0.05%
12-16	1.0448	1.1021	0.15%
12-13	1.0432	1.1005	0.10%
12-12	1.0422	1.0995	0.07%
12-11	1.0415	1.0988	0.02%
12-10	1.0413	1.0986	0.26%
12-09	1.0386	1.0959	0.11%
12-06	1.0375	1.0948	-0.02%

更多净值信息>

天弘丰益债券发起C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-09-25 每份派现金0.0160元
2024-03-18 每份派现金0.0110元
2023-11-20 每份派现金0.0092元
2023-09-27 每份派现金0.0110元
2023-06-27 每份派现金0.0101元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	1.52%	1.47%	3.00%	5.37%	5.94%	10.32%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	604 \| 3281	964 \| 3245	1013 \| 3176	559 \| 3055	653 \| 2768	595 \| 2743	489 \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.59%	1.42%	1.24%	1.06%	0.63%	1.80%	0.82%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	664 \| 3195	818 \| 3365	1349 \| 3231	819 \| 3113	900 \| 2944	102 \| 2851	1395 \| 2778	884 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.36%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	711 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-05-12~至今尹粒宇 2年又224天 10.62%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-12~至今	尹粒宇	2年又224天	10.62%

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2024-09-25	每份派现金0.0160元
2024-03-18	每份派现金0.0110元
2023-11-20	每份派现金0.0092元
2023-09-27	每份派现金0.0110元
2023-06-27	每份派现金0.0101元

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