天弘丰益债券发起C(015616)基金净值_估值

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天弘丰益债券发起C(015616

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.03470.03%; 近1月：0.31%; 近1年：3.99%

累计净值: 1.0760; 近3月：0.78%; 近3年：--

: 近6月：2.44%; 成立来：7.73%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.08亿元（2024-06-30）	基金经理：尹粒宇
成立日：2022-05-12	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 19.22% --
24国开 18.38% --
23附息 11.00% --
23江苏 6.74% --
23华夏 6.72% --
前五持仓占比合计：62.06%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	19.22%	--
24国开	18.38%	--
23附息	11.00%	--
23江苏	6.74%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0347	1.0760	0.03%
07-18	1.0344	1.0757	-0.05%
07-17	1.0349	1.0762	0.02%
07-16	1.0347	1.0760	0.01%
07-15	1.0346	1.0759	0.06%
07-12	1.0340	1.0753	0.08%
07-11	1.0332	1.0745	0.03%
07-10	1.0329	1.0742	0.01%
07-09	1.0328	1.0741	0.07%
07-08	1.0321	1.0734	-0.03%
07-05	1.0324	1.0737	-0.13%

更多净值信息>

天弘丰益债券发起C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-03-18 每份派现金0.0110元
2023-11-20 每份派现金0.0092元
2023-09-27 每份派现金0.0110元
2023-06-27 每份派现金0.0101元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.31%	0.78%	2.44%	2.63%	3.99%	7.91%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1338 \| 3369	968 \| 3344	1599 \| 3229	1250 \| 3065	1292 \| 3055	1085 \| 2787	545 \| 2416	-- \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.42%	1.24%	1.06%	0.63%	1.80%	0.82%	0.00%	0.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	818 \| 3366	1349 \| 3230	819 \| 3112	900 \| 2943	102 \| 2851	1395 \| 2778	884 \| 2732	2069 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	一般	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.36%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	711 \| 3112	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-05-12~至今尹粒宇 2年又72天 7.73%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-12~至今	尹粒宇	2年又72天	7.73%

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2024-03-18	每份派现金0.0110元
2023-11-20	每份派现金0.0092元
2023-09-27	每份派现金0.0110元
2023-06-27	每份派现金0.0101元

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