天弘丰益债券发起C(015616)基金净值_估值

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天弘丰益债券发起C(015616

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单位净值 (2025-01-17): 1.0499-0.03%; 近1月：0.54%; 近1年：5.66%

累计净值: 1.1072; 近3月：2.06%; 近3年：--

: 近6月：3.02%; 成立来：11.01%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.10亿元（2024-09-30）	基金经理：尹粒宇
成立日：2022-05-12	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23华夏 6.78% --
24浦发 6.66% --
22国开 6.59% --
24贴现 6.50% --
24进出 5.27% --
前五持仓占比合计：31.80%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23华夏	6.78%	--
24浦发	6.66%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0499	1.1072	-0.03%
01-16	1.0502	1.1075	-0.07%
01-15	1.0509	1.1082	0.03%
01-14	1.0506	1.1079	0.04%
01-13	1.0502	1.1075	-0.09%
01-10	1.0511	1.1084	0.02%
01-09	1.0509	1.1082	-0.16%
01-08	1.0526	1.1099	-0.02%
01-07	1.0528	1.1101	-0.15%
01-06	1.0544	1.1117	0.03%
01-03	1.0541	1.1114	0.04%

更多净值信息>

天弘丰益债券发起C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-09-25 每份派现金0.0160元
2024-03-18 每份派现金0.0110元
2023-11-20 每份派现金0.0092元
2023-09-27 每份派现金0.0110元
2023-06-27 每份派现金0.0101元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	0.54%	2.06%	3.02%	0.09%	5.66%	10.44%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.22%	1.63%	2.33%	-0.02%	5.05%	9.65%	12.24%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2287 \| 3324	181 \| 3287	656 \| 3189	451 \| 3078	538 \| 3315	522 \| 2766	363 \| 2365	-- \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.30%	0.59%	1.42%	1.24%	1.06%	0.63%	1.80%	0.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	845 \| 3316	664 \| 3195	818 \| 3363	1349 \| 3229	819 \| 3111	900 \| 2942	102 \| 2849	1394 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.66%	4.36%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	602 \| 3316	711 \| 3111	-- \| 2730	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-05-12~至今尹粒宇 2年又253天 11.01%
更多天弘丰益债券发起C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-05-12~至今	尹粒宇	2年又253天	11.01%

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近1月收益	728,600.00

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2024-03-18	每份派现金0.0110元
2023-11-20	每份派现金0.0092元
2023-09-27	每份派现金0.0110元
2023-06-27	每份派现金0.0101元

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