基金品种

全球市场

单位净值 (2025-09-03)

1.06130.03%
近1月:-0.04%
近1年:2.03%

累计净值

1.2577
近3月:0.28%
近3年:8.44%

近6月:0.81%
成立来:28.23%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2018-11-07管 理 人永赢基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.0613 1.2577 0.03%
    09-02 1.0610 1.2574 0.01%
    09-01 1.0609 1.2573 0.02%
    08-29 1.0607 1.2571 0.01%
    08-28 1.0606 1.2570 -0.02%
    08-27 1.0608 1.2572 0.01%
    08-26 1.0607 1.2571 0.02%
    08-25 1.0605 1.2569 0.03%
    08-22 1.0602 1.2566 0.01%
    08-21 1.0601 1.2565 0.00%
    08-20 1.0601 1.2565 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    -0.04%
    0.28%
    0.81%
    0.34%
    2.03%
    5.93%
    8.44%
    同类平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    沪深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同类排名
    1550 | 3160
    1247 | 3158
    1032 | 3110
    1813 | 2994
    1986 | 2962
    1906 | 2795
    1315 | 2248
    1145 | 1907
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
28 0 公告永赢诚益债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-28 09:11
65 0 公告永赢诚益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-17 09:10
93 0 公告永赢诚益债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 基金资讯 06-06 09:38
72 0 公告永赢诚益债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概 基金资讯 06-06 09:38
75 0 公告永赢诚益债券型证券投资基金更新招募说明书(2025 基金资讯 06-06 09:22
66 0 公告永赢诚益债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-21 09:13
77 0 公告永赢诚益债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 09:25
85 0 方正睿利债基近期开启高收益模式,这几天每天产蛋8个 温暖宝宝5537 03-06 07:52
144 0 公告永赢诚益债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 02-18 07:20
105 0 公告永赢诚益债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资讯 01-21 09:14
196 0 公告永赢诚益债券型证券投资基金更新招募说明书(2024 基金资讯 11-30 09:05
123 0 公告永赢诚益债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概 基金资讯 11-30 09:05
189 0 公告永赢诚益债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资讯 10-24 09:23
228 0 公告永赢诚益债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-29 00:18
242 0 公告永赢诚益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资讯 07-18 09:15
207 0 公告永赢诚益债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概 基金资讯 06-27 09:10
239 0 公告永赢诚益债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资讯 04-20 09:06
331 0 公告永赢诚益债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 04-11 07:40
269 0 公告永赢诚益债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资讯 03-27 09:05
311 0 公告永赢诚益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资讯 01-19 09:33
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1