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单位净值 (2026-04-10)

1.05160.01%
近1月:0.33%
近1年:1.82%

累计净值

1.2706
近3月:0.69%
近3年:9.08%

近6月:1.18%
成立来:29.82%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-12-31)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2018-11-07管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-10 1.0516 1.2706 0.01%
    04-09 1.0515 1.2705 -0.02%
    04-08 1.0517 1.2707 0.02%
    04-07 1.0515 1.2705 0.06%
    04-03 1.0509 1.2699 0.06%
    04-02 1.0503 1.2693 0.01%
    04-01 1.0502 1.2692 -0.01%
    03-31 1.0503 1.2693 0.01%
    03-30 1.0502 1.2692 0.06%
    03-27 1.0496 1.2686 0.01%
    03-26 1.0495 1.2685 0.02%
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    0.33%
    0.69%
    1.18%
    0.70%
    1.82%
    4.93%
    9.08%
    同类平均
    0.08%
    0.36%
    0.88%
    1.38%
    0.88%
    1.64%
    5.49%
    10.44%
    沪深300
    4.41%
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    -2.57%
    0.43%
    0.14%
    24.13%
    32.30%
    12.95%
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    1537 | 3506
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    2309 | 3499
    1302 | 3298
    1602 | 2844
    1332 | 2367
    四分位排名

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