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单位净值 (2025-09-24)

1.0606-0.05%
近1月:0.04%
近1年:1.69%

累计净值

1.2570
近3月:-0.02%
近3年:8.16%

近6月:0.92%
成立来:28.15%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2018-11-07管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.0606 1.2570 -0.05%
    09-23 1.0611 1.2575 -0.03%
    09-22 1.0614 1.2578 0.01%
    09-19 1.0613 1.2577 -0.01%
    09-18 1.0614 1.2578 -0.01%
    09-17 1.0615 1.2579 0.02%
    09-16 1.0613 1.2577 0.04%
    09-15 1.0609 1.2573 0.03%
    09-12 1.0606 1.2570 0.02%
    09-11 1.0604 1.2568 0.01%
    09-10 1.0603 1.2567 -0.04%
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    近3月
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    -0.08%
    0.04%
    -0.02%
    0.92%
    0.27%
    1.69%
    5.95%
    8.16%
    同类平均
    -0.21%
    -0.14%
    -0.41%
    0.78%
    0.39%
    1.92%
    6.83%
    9.68%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    同类排名
    742 | 3165
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    1574 | 2827
    1170 | 2276
    1068 | 1940
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