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单位净值 (2025-11-14)

1.01210.00%
近1月:0.41%
近1年:1.92%

累计净值

1.1331
近3月:-0.09%
近3年:10.44%

近6月:0.06%
成立来:13.84%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.49亿元(2025-09-30)基金经理:陈纪靖
成 立 日:2021-05-11管 理 人红塔红土基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 1.0121 1.1331 0.00%
    11-13 1.0121 1.1331 -0.03%
    11-12 1.0124 1.1334 0.03%
    11-11 1.0121 1.1331 0.01%
    11-10 1.0120 1.1330 0.07%
    11-07 1.0113 1.1323 -0.03%
    11-06 1.0116 1.1326 -0.11%
    11-05 1.0127 1.1337 -0.02%
    11-04 1.0129 1.1339 -0.01%
    11-03 1.0130 1.1340 -0.01%
    10-31 1.0131 1.1341 0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.41%
    -0.09%
    0.06%
    0.92%
    1.92%
    6.08%
    10.44%
    同类平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
    2.47%
    6.96%
    10.64%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同类排名
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    2282 | 3164
    1491 | 2609
    678 | 2233
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