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单位净值 (2025-09-01)

1.01970.03%
近1月:-0.03%
近1年:3.05%

累计净值

1.1367
近3月:0.22%
近3年:11.11%

近6月:1.20%
成立来:14.34%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:41.44亿元(2025-06-30)基金经理:郭振宇
成 立 日:2021-12-17管 理 人农银汇理基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0197 1.1367 0.03%
    08-29 1.0194 1.1364 -0.01%
    08-28 1.0195 1.1365 -0.07%
    08-27 1.0202 1.1372 0.01%
    08-26 1.0201 1.1371 0.07%
    08-25 1.0194 1.1364 0.06%
    08-22 1.0188 1.1358 0.01%
    08-21 1.0187 1.1357 0.02%
    08-20 1.0185 1.1355 -0.02%
    08-19 1.0187 1.1357 0.00%
    08-18 1.0187 1.1357 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    -0.03%
    0.22%
    1.20%
    0.72%
    3.05%
    7.73%
    11.11%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1230 | 3479
    1962 | 3459
    1388 | 3393
    934 | 3284
    1358 | 3252
    542 | 3078
    408 | 2515
    346 | 2146
    四分位排名

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    良好

    良好

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