湘财久盈中短债A(010810)基金净值_估值

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湘财久盈中短债A(010810

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单位净值 (2024-07-19): 1.03370.02%; 近1月：0.23%; 近1年：3.35%

累计净值: 1.1264; 近3月：0.68%; 近3年：10.89%

: 近6月：1.54%; 成立来：12.82%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：4.72亿元（2024-06-30）	基金经理：刘勇驿
成立日：2020-12-23	管理人：湘财基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21粤能 4.58% --
21陆金 4.55% --
23国债16 4.53% --
24招商 4.47% --
19农业 3.10% --
前五持仓占比合计：21.23%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21粤能	4.58%	--
21陆金	4.55%	--
23国债16	4.53%	--
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19农业	3.10%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0337	1.1264	0.02%
07-18	1.0335	1.1262	0.01%
07-17	1.0334	1.1261	0.01%
07-16	1.0333	1.1260	0.01%
07-15	1.0332	1.1259	0.03%
07-12	1.0329	1.1256	0.00%
07-11	1.0329	1.1256	0.01%
07-10	1.0328	1.1255	0.01%
07-09	1.0327	1.1254	0.02%
07-08	1.0325	1.1252	-0.01%
07-05	1.0326	1.1253	0.00%

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湘财久盈中短债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-04-01 每份派现金0.0527元
2023-07-27 每份派现金0.0400元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.23%	0.68%	1.54%	1.75%	3.35%	7.10%	10.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.22%	0.65%	1.77%	2.00%	3.28%	6.10%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13 \| 867	191 \| 862	233 \| 852	508 \| 835	491 \| 831	219 \| 766	69 \| 608	33 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.76%	0.81%	1.09%	0.65%	0.89%	1.12%	0.87%	0.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	519 \| 861	556 \| 845	75 \| 832	241 \| 802	449 \| 771	232 \| 751	15 \| 729	340 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	一般	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.80%	3.30%	3.41%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	207 \| 832	26 \| 729	156 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-12-23~至今刘勇驿 3年又212天 12.82%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-23~至今	刘勇驿	3年又212天	12.82%

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2023-07-27	每份派现金0.0400元

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