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累计净值

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近3年：--

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成立来：29.95%
类型：指数型-股票规模：3.43亿元（2026-06-30）基金经理：蒋俊阳
成 立 日：2024-03-07管 理 人：华宝基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证A50指数 | 年化跟踪误差：0.79%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 0.6238 1.2971 -1.72%
    09-23 0.6347 1.3189 -0.60%
    09-22 0.6385 1.3265 0.19%
    09-21 0.6373 1.3241 0.66%
    09-18 0.6331 1.3157 0.75%
    09-17 0.6284 1.3063 -0.33%
    09-16 0.6305 1.3105 0.21%
    09-15 0.6292 1.3079 -1.29%
    09-14 0.6374 1.3243 -0.41%
    09-11 0.6400 1.3295 -0.82%
    09-10 0.6453 1.3401 -0.57%
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    同类平均
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    -7.72%
    1.64%
    0.52%
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    沪深300
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    32.44%
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    跟踪标的
    -0.81%
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    -- | 2279
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