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中银福建国企债定开债C(006847
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单位净值 (2025-04-21)

1.1108-0.05%
近1月：0.75%
近1年：3.51%

累计净值

1.2344
近3月：-0.14%
近3年：11.38%

近6月：1.77%
成立来：25.11%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.01亿元（2024-12-31）基金经理：易芳菲
成 立 日：2019-06-25管 理 人：中银基金基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：06-09～07-04/06-09～07-04
预估开放申购时间：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
预估开放赎回时间：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.1108 1.2344 -0.05%
    04-18 1.1114 1.2350 0.02%
    04-17 1.1112 1.2348 -0.05%
    04-16 1.1118 1.2354 0.01%
    04-15 1.1117 1.2353 0.00%
    04-14 1.1117 1.2353 0.01%
    04-11 1.1116 1.2352 0.00%
    04-10 1.1116 1.2352 -0.03%
    04-09 1.1119 1.2355 0.00%
    04-08 1.1119 1.2355 -0.09%
    04-07 1.1129 1.2365 0.30%
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鹏华中证500 1.6333 1.39%
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银华领先策略混 1.1153 1.49%
泰信优质生活混 0.5897 0.36%
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    0.75%
    -0.14%
    1.77%
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    3.51%
    8.88%
    11.38%
    同类平均
    -0.03%
    0.65%
    0.21%
    1.89%
    0.22%
    3.44%
    8.47%
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    沪深300
    0.68%
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    对比
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    易芳菲
    易芳菲
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    8年又334天
    现任基金资产规模：
    279.87亿(12只基金)

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    5 %10 %15 %20 %25 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-21
    截止至：2025-04-21

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62 0 这只宝藏基金以其出色的涨跌表现吸引了我的注意。无论 温暖宝宝5537 03-01 07:56
70 0 公告中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金 基金资讯 01-21 09:04
122 0 公告中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金 基金资讯 11-13 18:55
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