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单位净值 (2026-06-11)

1.2273-0.47%
近1月:-5.67%
近1年:28.15%

累计净值

1.2614
近3月:-0.50%
近3年:--

近6月:6.61%
成立来:26.53%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.51亿元(2026-03-31)基金经理:吴可凡
成 立 日:2024-11-14管 理 人国泰基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证A500指数 | 年化跟踪误差:1.14%

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    关联基金最高7日年化1.72%06-11

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-11 1.2273 1.2614 -0.47%
    06-10 1.2331 1.2672 -1.16%
    06-09 1.2476 1.2817 2.01%
    06-08 1.2230 1.2571 -2.39%
    06-05 1.2556 1.2871 -1.57%
    06-04 1.2756 1.3071 -0.48%
    06-03 1.2817 1.3132 0.52%
    06-02 1.2751 1.3066 1.25%
    06-01 1.2593 1.2908 -1.08%
    05-29 1.2730 1.3045 -1.05%
    05-28 1.2865 1.3180 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.58%
    -5.67%
    -0.50%
    6.61%
    4.04%
    28.15%
    --
    --
    同类平均
    -3.43%
    -6.89%
    -1.64%
    6.18%
    3.70%
    28.88%
    51.49%
    35.15%
    沪深300
    -3.72%
    -4.63%
    0.38%
    3.74%
    2.00%
    21.25%
    33.29%
    23.09%
    跟踪标的
    -3.94%
    -6.22%
    -0.80%
    7.04%
    4.07%
    28.58%
    41.84%
    28.02%
    同类排名
    2786 | 5146
    2340 | 5099
    2054 | 4936
    2106 | 4709
    2130 | 4790
    1889 | 3948
    -- | 2794
    -- | 2150
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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