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单位净值 (2026-02-13)

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近1月：-0.91%
近1年：26.12%

累计净值

1.2524
近3月：2.89%
近3年：--

近6月：16.50%
成立来：25.62%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.95亿元（2025-12-31）基金经理：吴可凡
成 立 日：2024-11-14管 理 人：国泰基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 | 年化跟踪误差：1.10%

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    02-13 1.2283 1.2524 -1.33%
    02-12 1.2448 1.2689 0.44%
    02-11 1.2393 1.2634 -0.10%
    02-10 1.2406 1.2647 0.06%
    02-09 1.2398 1.2639 1.76%
    02-06 1.2184 1.2425 -0.37%
    02-05 1.2253 1.2470 -1.09%
    02-04 1.2388 1.2605 0.54%
    02-03 1.2322 1.2539 1.76%
    02-02 1.2109 1.2326 -2.51%
    01-30 1.2421 1.2638 -1.11%
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    26.12%
    --
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    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    0.84%
    -1.02%
    3.29%
    17.85%
    3.51%
    26.13%
    48.46%
    17.35%
    同类排名
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    2239 | 4633
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    2618 | 4812
    1840 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    一般

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