恒越乐享添利混合C(012573)基金净值_估值

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恒越乐享添利混合C(012573

)

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单位净值 (2025-03-24): 0.95460.20%; 近1月：0.17%; 近1年：2.23%

累计净值: 0.9546; 近3月：0.29%; 近3年：-1.91%

: 近6月：1.04%; 成立来：-4.54%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.39亿元（2024-12-31）	基金经理：叶佳
成立日：2021-09-28	管理人：恒越基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
建设银行	1.27%	--	股吧
中国船舶	1.07%	-1.02%	股吧
交通银行	1.00%	3.19%	股吧
中广核电力	0.83%	--	股吧
紫金矿业	0.82%	2.73%	股吧
中国石油	0.80%	0.38%	股吧
中兴通讯	0.79%	-0.63%	股吧
中国中车	0.70%	-0.14%	股吧
中国动力	0.61%	0.34%	股吧
新华保险	0.49%	--	股吧

前十持仓占比合计：8.38%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 14.20% --
15进出 7.29% --
24浦发 5.61% --
前三持仓占比合计：27.10%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	14.20%	--
15进出	7.29%	--
24浦发	5.61%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-24	0.9546	0.9546	0.20%
03-21	0.9527	0.9527	-0.39%
03-20	0.9564	0.9564	-0.23%
03-19	0.9586	0.9586	-0.06%
03-18	0.9592	0.9592	0.23%
03-17	0.9570	0.9570	-0.05%
03-14	0.9575	0.9575	0.56%
03-13	0.9522	0.9522	0.05%
03-12	0.9517	0.9517	-0.09%
03-11	0.9526	0.9526	0.20%
03-10	0.9507	0.9507	-0.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8700	-0.11%
华夏大盘精选混	15.2670	0.41%
富国全球科技互	2.6834	-0.54%
南方中证500	1.6659	-0.05%
鹏华中证500	1.7201	-0.05%
富国中证军工指	1.0420	-1.51%
融通内需驱动混	2.5900	0.82%
银华领先策略混	1.1164	0.57%
泰信优质生活混	0.6307	0.05%
申万菱信消费增	1.2200	0.99%

年度涨幅

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截止至2025-03-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.25%	0.17%	0.29%	1.04%	0.46%	2.23%	-1.62%	-1.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.27%	-0.09%	0.69%	5.68%	0.82%	5.38%	3.81%	4.69%
沪深300	-1.55%	-0.88%	-1.23%	17.39%	0.00%	11.00%	-2.29%	-7.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	832 \| 1345	563 \| 1340	759 \| 1334	1219 \| 1311	675 \| 1335	1113 \| 1296	1019 \| 1183	912 \| 1052
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.49%	0.71%	1.10%	1.35%	-1.13%	-4.01%	0.44%	2.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1224 \| 1373	1068 \| 1374	562 \| 1402	496 \| 1403	865 \| 1401	1277 \| 1403	318 \| 1388	400 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	一般	不佳	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.68%	-2.76%	-4.42%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1083 \| 1373	941 \| 1401	742 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 610.02%
2023-12-31 425.05%
2023-06-30 350.93%
2022-12-31 315.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	610.02%
2023-12-31	425.05%
2023-06-30	350.93%
2022-12-31	315.13%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
叶佳
叶佳
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
4年又210天
现任基金资产规模：
0.71亿(2只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-24
截止至：2025-03-24

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-30~至今	叶佳	176天	0.62%
2024-07-01~2024-09-29	叶佳杨藻	90天	0.05%
2021-09-28~2024-06-30	叶佳	2年又276天	-5.18%

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809	0	公告恒越乐享添利混合型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-31 10:26

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