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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 0.8592 0.8592 1.49% 07-25 0.8466 0.8466 -3.50% 07-24 0.8773 0.8773 -0.42% 07-23 0.8810 0.8810 -2.66% 07-22 0.9051 0.9051 -0.04% 07-19 0.9055 0.9055 -1.63% 07-18 0.9205 0.9205 0.73% 07-17 0.9138 0.9138 -3.55% 07-16 0.9474 0.9474 1.35% 07-15 0.9348 0.9348 -0.77% 07-12 0.9421 0.9421 -1.09%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-5.11%-8.92%-13.31%-10.70%-14.40%------同类平均-3.38%-4.58%-6.94%0.15%-8.79%-18.17%-29.21%-37.49%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名3975 | 44544181 | 44313955 | 43323824 | 42013038 | 4164-- | 3852-- | 3145-- | 2055四分位排名
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