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累计净值

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近6月:13.69%
成立来:16.61%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:3.31亿元(2025-09-30)基金经理:朱碧莹
成 立 日:2025-04-29管 理 人国泰基金基金评级
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跟踪标的:富时中国A股自由现金流聚焦指数 | 年化跟踪误差:--

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.1536 1.1656 0.39%
    11-27 1.1491 1.1611 -0.05%
    11-26 1.1517 1.1617 0.12%
    11-25 1.1503 1.1603 0.52%
    11-24 1.1444 1.1544 -0.08%
    11-21 1.1453 1.1553 -1.72%
    11-20 1.1654 1.1754 -0.36%
    11-19 1.1696 1.1796 0.37%
    11-18 1.1653 1.1753 -1.21%
    11-17 1.1796 1.1896 -1.03%
    11-14 1.1919 1.2019 -0.69%
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    近3月
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    近1年
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    1.22%
    13.69%
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    同类平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟踪标的
    0.98%
    0.10%
    0.33%
    --
    --
    --
    --
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    同类排名
    3741 | 4672
    628 | 4562
    2003 | 4331
    2846 | 3932
    -- | 3410
    -- | 3216
    -- | 2428
    -- | 1923
    四分位排名

    不佳

    优秀

    良好

    一般

    --

    --

    --

    --

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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