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单位净值 (2025-09-19)

1.14310.11%
近3月:12.35%
近3年:--

累计净值

1.1491
近6月:--
成立来:14.94%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:1.17亿元(2025-06-30)基金经理:朱碧莹
成 立 日:2025-04-29管 理 人国泰基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:富时中国A股自由现金流聚焦指数 | 年化跟踪误差:--

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    单位净值:(2025-09-19)1.14310.11%
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
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    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1431 1.1491 0.11%
    09-18 1.1418 1.1478 -1.37%
    09-17 1.1577 1.1637 0.45%
    09-16 1.1525 1.1585 -0.47%
    09-15 1.1580 1.1640 0.06%
    09-12 1.1573 1.1633 0.23%
    09-11 1.1546 1.1606 1.41%
    09-10 1.1385 1.1445 -0.24%
    09-09 1.1412 1.1472 -0.44%
    09-08 1.1462 1.1522 0.75%
    09-05 1.1377 1.1437 1.42%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
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    12.35%
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    同类平均
    0.12%
    7.50%
    23.57%
    17.78%
    25.37%
    58.45%
    32.97%
    27.24%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    跟踪标的
    -1.40%
    3.18%
    11.55%
    --
    --
    --
    --
    --
    同类排名
    3430 | 4422
    2973 | 4282
    3293 | 4018
    -- | 3644
    -- | 3420
    -- | 3019
    -- | 2320
    -- | 1868
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    --

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    --

    --

    --

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61 0 拉圾了 招财如意de陆尓豪 08-12 19:42
120 1 非常棒的一只基买了七W获利近六千了跌了就加点期待更 堆金纳福de貂蝉 08-12 15:18
270 5 20万投入78天,这点成绩还不错哟留下6千多继续看 端庄秀丽的白日轩 08-12 06:02
713 8 盲盒费到手!还是喜欢月月分红的基金 一线小韭 08-06 15:01

国泰基金

管理规模:7412.34亿旗下基金:492只
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