天弘上证50ETF联接A(001548)基金净值_估值

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净值估算(25-09-19 15:00)

近1月：3.31%

近1年：31.84%

单位净值 (2025-09-19): 1.4407-0.09%; 近3月：10.62%; 近3年：17.17%

累计净值: 1.4407; 近6月：7.80%; 成立来：44.07%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：9.73亿元（2025-06-30）	基金经理：陈瑶
成立日：2015-07-16	管理人：天弘基金	基金评级：
跟踪标的：上证50指数 \| 年化跟踪误差：1.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	0.39%	0.00%	股吧
中国平安	0.26%	-0.33%	股吧
招商银行	0.25%	0.42%	股吧
兴业银行	0.17%	0.20%	股吧
长江电力	0.16%	-0.40%	股吧
紫金矿业	0.14%	2.46%	股吧
中信证券	0.12%	-0.14%	股吧
工商银行	0.12%	-1.23%	股吧
恒瑞医药	0.10%	-2.03%	股吧
国泰海通	0.09%	-0.32%	股吧

前十持仓占比合计：1.80%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 0.24% --
前一持仓占比合计：0.24%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	0.24%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.4407	1.4407	-0.09%
09-18	1.4420	1.4420	-1.30%
09-17	1.4610	1.4610	0.19%
09-16	1.4582	1.4582	-0.47%
09-15	1.4651	1.4651	-0.20%
09-12	1.4681	1.4681	-0.44%
09-11	1.4746	1.4746	1.40%
09-10	1.4543	1.4543	0.37%
09-09	1.4490	1.4490	-0.38%
09-08	1.4545	1.4545	-0.08%
09-05	1.4557	1.4557	1.05%

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天弘上证50ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.87%	3.31%	10.62%	7.80%	10.35%	31.84%	19.75%	17.17%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	7.50%	23.57%	17.78%	25.37%	58.45%	32.97%	27.24%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
跟踪标的跟踪标的：上证50指数	-1.98%	3.46%	9.16%	5.93%	8.38%	30.49%	14.91%	8.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3822 \| 4422	2950 \| 4282	3415 \| 4018	2893 \| 3644	2828 \| 3420	2508 \| 3019	1697 \| 2320	1263 \| 1868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.80%	-0.54%	-2.33%	16.49%	-0.24%	3.41%	-6.67%	1.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
跟踪标的跟踪标的：上证50指数	1.74%	-0.71%	-2.56%	15.05%	-0.83%	3.82%	-7.22%	0.60%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1344 \| 4076	2296 \| 3635	2045 \| 3464	1441 \| 3130	717 \| 3014	576 \| 2808	1868 \| 2655	276 \| 2515
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	17.36%	-8.36%	-16.54%	-7.54%	24.19%	37.11%	-16.60%	27.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	699 \| 3464	1004 \| 2655	490 \| 2208	1039 \| 1822	636 \| 1246	342 \| 1092	109 \| 834	86 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	良好	优秀	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 33.60%
2024-12-31 33.13%
2024-06-30 30.65%
2023-12-31 34.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：追踪上证50的指数基金，主要投资银行、券商等大蓝筹股

报告期	基金换手率
2025-06-30	33.60%
2024-12-31	33.13%
2024-06-30	30.65%
2023-12-31	34.94%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-29~至今	陈瑶	5年又330天	16.67%
2018-02-12~2019-10-28	张子法陈瑶	1年又258天	13.42%
2017-04-17~2018-02-11	张子法	300天	22.39%
2015-07-16~2017-04-16	刘冬	1年又275天	-11.04%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
52	0	今天这个行情也太纠结了吧	扶我青云志	09-19 22:34
29	0	正常调整，可以准备加仓了	跳动RNT188	09-19 09:35
67	1	今天盘中完成调整了，4000点有望了	扶我青云志	09-18 18:20
57	1	今天下午居然跳水了，行情结束了吗	冷夜下雨	09-18 18:20
51	1	小调整不用太担心，整体趋势还是向上的	基民712X91x392	09-18 18:20
58	1	上证50反弹趋势明显，期待这波涨势能延续下去	未曾遇见就已远离	09-18 18:20
40	0	美联储降息对A股市场影响怎么样呢	相机里的猫男	09-18 07:26
29	0	真是、太臭啦、清了、在也不碰它了！	基民1815w9h759	09-17 10:02
134	0	牛市再次掀起主升浪手里的筹码拿住了	小五亦生	09-14 07:14
11966	18	光模块 CPO “扛把子”！同泰数字经济 C 凭啥	萌面甜心	09-12 08:24
28	0	上证50的整体趋势还是不错的	踏雪寻梅无觅处	09-11 14:04
37	0	创业板指和深证成指在邻近的支撑压力之间震荡，上证5	风天七	09-10 22:08
61	0	现在就是要心态好	勤奋的小熊	09-09 22:40
146	1	基金里各股配置有点问题吧？	基民1815w9h759	09-09 02:36
112	1	今天表现不错啊	勤奋的小熊	09-07 17:57
152	1	上证五零指数代表着经济的发展方向适合拿长期	冰丝1	09-05 04:27
44	0	A股里已经连续吃面那两天，今天能不能有肉吃	大白的眉开眼笑	09-04 07:09
51	0	上证50这块的情绪开始了，这里主动带动指数稳住情绪	半城半繁华	09-03 22:42
66	0	上证，沪深300，创业板都回踩5日线不破，向上趋势	风天七	09-03 10:28
107	1	目前来看机会还是更大的，耐心布局	未曾遇见就已远离	08-30 07:22

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