净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 156.99% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 156.30% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 153.26% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.7781 | 1.7781 | 1.72% |
08-29 | 1.7480 | 1.7480 | 2.62% |
08-28 | 1.7034 | 1.7034 | 2.51% |
08-27 | 1.6617 | 1.6617 | -1.12% |
08-26 | 1.6806 | 1.6806 | 0.07% |
08-25 | 1.6795 | 1.6795 | 2.24% |
08-22 | 1.6427 | 1.6427 | 2.82% |
08-21 | 1.5976 | 1.5976 | 0.31% |
08-20 | 1.5927 | 1.5927 | 1.05% |
08-19 | 1.5761 | 1.5761 | -0.03% |
08-18 | 1.5765 | 1.5765 | 2.17% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 5.87% | 22.55% | 35.71% | 28.72% | 32.09% | 67.24% | 38.75% | 17.69% |
同类平均 | 2.59% | 9.60% | 21.58% | 20.10% | 23.54% | 53.90% | 28.27% | 18.29% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 6.02% | 22.81% | 35.05% | 26.77% | 29.63% | 62.36% | 31.19% | 8.08% |
同类排名 | 433 | 4221 | 717 | 4177 | 807 | 3924 | 664 | 3550 | 927 | 3408 | 869 | 2981 | 616 | 2273 | 1098 | 1856 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 50.46% |
2024-12-31 | 33.63% |
2024-06-30 | 37.65% |
2023-12-31 | 22.25% |
近1年 173.38%
近1年 169.57%
近1年 169.39%
近1年 162.78%
近1年 156.99%
近1年 67.24%
日涨幅1.72%
日涨幅1.22%
日涨幅1.22%
日涨幅0.98%
日涨幅0.96%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏能源革新股票A | 410人 |
易方达蓝筹精选混合 | 540人 |
易方达消费行业股票 | 407人 |
招商中证白酒指数(LO | 527人 |
诺安成长混合A | 449人 |
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