净值估算(25-07-09 15:00)
单位净值 (2025-07-09)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 125.68% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 125.09% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 121.63% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-09 | 1.0266 | 1.0521 | -0.61% |
07-08 | 1.0329 | 1.0584 | -0.09% |
07-07 | 1.0338 | 1.0593 | -0.39% |
07-04 | 1.0378 | 1.0633 | 0.06% |
07-03 | 1.0372 | 1.0627 | 0.23% |
07-02 | 1.0348 | 1.0603 | 1.70% |
07-01 | 1.0175 | 1.0430 | -0.07% |
06-30 | 1.0182 | 1.0437 | -0.56% |
06-27 | 1.0239 | 1.0494 | -0.71% |
06-26 | 1.0312 | 1.0567 | -0.29% |
06-25 | 1.0342 | 1.0597 | 0.88% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.79% | 3.43% | 18.98% | 21.10% | 15.18% | 26.20% | 39.38% | 29.70% |
同类平均 | 1.04% | 2.76% | 10.98% | 10.34% | 6.03% | 26.35% | 7.64% | -3.58% |
沪深300 | 1.21% | 2.73% | 8.26% | 5.60% | 1.44% | 16.04% | 4.33% | -9.88% |
跟踪标的 | -0.95% | 3.13% | 18.11% | 19.67% | 13.70% | 21.26% | 28.48% | -- |
同类排名 | 3785 | 4019 | 1418 | 3979 | 316 | 3741 | 326 | 3435 | 363 | 3426 | 1215 | 2906 | 103 | 2223 | 162 | 1798 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 90.44% |
2024-06-30 | 122.13% |
2023-12-31 | 114.59% |
2023-06-30 | 89.51% |
近1年 126.27%
近1年 125.68%
近1年 125.60%
近1年 125.09%
近1年 121.63%
近1年 26.20%
日涨幅3.04%
日涨幅3.03%
日涨幅2.99%
日涨幅2.94%
日涨幅1.51%
日涨幅1.33%
日涨幅1.27%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 1306人 |
富国天惠成长混合(LO | 1111人 |
招商中证白酒指数(LO | 1155人 |
兴全合润混合A | 1103人 |
易方达中概互联50ETF | 1383人 |
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