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净值估算(25-09-19 15:00)

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单位净值 (2025-09-19)

1.09610.36%
近3月：9.58%
近3年：55.86%

累计净值

1.1216
近6月：14.18%
成立来：13.06%
类型：指数型-股票规模：41.50亿元（2025-06-30）基金经理：万琼等
成 立 日：2021-05-11管 理 人：博时基金基金评级：
跟踪标的：港股通高股息率指数 | 年化跟踪误差：2.38%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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    |净值估算平均偏差：0.12%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    09-19 1.0961 1.1216 0.36%
    09-18 1.0922 1.1177 -1.28%
    09-17 1.1064 1.1319 0.20%
    09-16 1.1042 1.1297 -0.21%
    09-15 1.1065 1.1320 0.03%
    09-12 1.1062 1.1317 0.18%
    09-11 1.1042 1.1297 0.34%
    09-10 1.1005 1.1260 1.09%
    09-09 1.0886 1.1141 0.36%
    09-08 1.0847 1.1102 0.70%
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    2024-06-30122.13%
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