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1.0429-0.03%
近1月：0.75%
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累计净值

1.2058
近3月：-0.25%
近3年：10.81%

近6月：1.44%
成立来：22.31%
类型：债券型-长债规模：0.00亿元（2024-12-31）基金经理：葛沁沁等
成 立 日：2019-01-24管 理 人：上银基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.0429 1.2058 -0.03%
    04-18 1.0432 1.2061 0.01%
    04-17 1.0431 1.2060 -0.04%
    04-16 1.0435 1.2064 0.03%
    04-15 1.0432 1.2061 0.02%
    04-14 1.0430 1.2059 -0.01%
    04-11 1.0431 1.2060 0.02%
    04-10 1.0429 1.2058 -0.03%
    04-09 1.0432 1.2061 0.02%
    04-08 1.0430 1.2059 -0.11%
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    0.21%
    1.89%
    0.22%
    3.44%
    8.47%
    11.69%
    沪深300
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    -1.25%
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    3年又343天
    现任基金资产规模：
    544.05亿(15只基金)

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    截止至：2025-04-21
    截止至：2025-04-21

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