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单位净值 (2025-10-31)

1.04830.08%
近1月:0.84%
近1年:2.16%

累计净值

1.2112
近3月:-0.01%
近3年:9.09%

近6月:0.37%
成立来:22.94%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:葛沁沁
成 立 日:2019-01-24管 理 人上银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.0483 1.2112 0.08%
    10-30 1.0475 1.2104 0.05%
    10-29 1.0470 1.2099 0.06%
    10-28 1.0464 1.2093 0.09%
    10-27 1.0455 1.2084 0.03%
    10-24 1.0452 1.2081 0.04%
    10-23 1.0448 1.2077 0.05%
    10-22 1.0443 1.2072 0.05%
    10-21 1.0438 1.2067 0.03%
    10-20 1.0435 1.2064 0.02%
    10-17 1.0433 1.2062 0.09%
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    0.30%
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    7.19%
    9.09%
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
    2.74%
    7.11%
    10.02%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
    29.90%
    32.26%
    同类排名
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    2261 | 3144
    825 | 2589
    962 | 2219
    四分位排名

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