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单位净值 (2025-09-16)

1.04300.01%
近1月:-0.33%
近1年:1.22%

累计净值

1.2059
近3月:-0.47%
近3年:8.90%

近6月:0.76%
成立来:22.32%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:葛沁沁
成 立 日:2019-01-24管 理 人上银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 1.0430 1.2059 0.01%
    09-15 1.0429 1.2058 0.02%
    09-12 1.0427 1.2056 0.02%
    09-11 1.0425 1.2054 -0.03%
    09-10 1.0428 1.2057 -0.13%
    09-09 1.0442 1.2071 -0.06%
    09-08 1.0448 1.2077 -0.08%
    09-05 1.0456 1.2085 -0.07%
    09-04 1.0463 1.2092 0.05%
    09-03 1.0458 1.2087 0.06%
    09-02 1.0452 1.2081 0.02%
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    6.82%
    8.90%
    同类平均
    0.00%
    -0.12%
    -0.16%
    1.05%
    0.55%
    2.17%
    7.03%
    9.92%
    沪深300
    1.96%
    7.64%
    16.77%
    12.90%
    14.95%
    43.18%
    21.96%
    15.02%
    同类排名
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    2435 | 2808
    757 | 2263
    828 | 1921
    四分位排名

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