嘉实港股优势混合A(010041)基金净值_估值

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嘉实港股优势混合A(010041

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单位净值 (2026-10-26): 0.86420.02%; 近1月：-4.82%; 近1年：-23.97%

累计净值: 0.8642; 近3月：-6.60%; 近3年：17.75%

: 近6月：-18.32%; 成立来：-13.58%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：15.88亿元（2026-06-30）	基金经理：张金涛
成立日：2021-01-19	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
吉利汽车	9.50%	--	股吧
瑞声科技	9.04%	--	股吧
腾讯控股	6.21%	--	股吧
中国建筑国际	5.70%	--	股吧
长城汽车	5.51%	--	股吧
紫金矿业	5.28%	--	股吧
石药集团	5.03%	--	股吧
重庆农村商	4.45%	--	股吧
建设银行	3.88%	--	股吧
康诺亚-B	3.75%	--	股吧

前十持仓占比合计：58.35%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债13 3.20% --
26国债01 0.99% --
前二持仓占比合计：4.19%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债13	3.20%	--
26国债01	0.99%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-26	0.8642	0.8642	0.02%
10-23	0.8640	0.8640	1.22%
10-22	0.8536	0.8536	-3.35%
10-21	0.8832	0.8832	-0.99%
10-20	0.8920	0.8920	0.01%
10-19	0.8919	0.8919	0.13%
10-16	0.8907	0.8907	1.04%
10-15	0.8815	0.8815	-1.32%
10-14	0.8933	0.8933	-1.09%
10-13	0.9031	0.9031	0.17%
10-12	0.9016	0.9016	-0.20%

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嘉实港股优势混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.11%	-4.82%	-6.60%	-18.32%	-21.70%	-23.97%	-4.55%	17.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.66%	-12.69%	-11.69%	-15.46%	-8.41%	-7.81%	19.53%	26.73%
沪深300	-1.70%	-7.56%	-11.74%	-13.96%	-11.37%	-11.95%	3.72%	16.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3340 \| 5482	1282 \| 5482	1811 \| 5407	3145 \| 5200	4125 \| 4957	4108 \| 4766	3461 \| 4223	2033 \| 3696
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	6.77%	-15.71%	-7.56%	-6.36%	18.38%	7.03%	3.98%	-2.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	672 \| 5603	4928 \| 5464	4341 \| 5130	3844 \| 5130	3092 \| 4970	849 \| 4802	2144 \| 4624	2147 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	一般	优秀	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	23.36%	25.68%	-10.17%	-7.75%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2831 \| 5130	111 \| 4618	1074 \| 4216	148 \| 3578	-- \| 2717	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2026-06-30 57.49%
2025-12-31 57.05%
2025-06-30 45.62%
2024-12-31 39.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	57.49%
2025-12-31	57.05%
2025-06-30	45.62%
2024-12-31	39.95%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-22~至今张金涛 4年又278天 -1.70%
2021-01-19~2022-01-21 张金涛胡宇飞 1年又2天 -12.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-22~至今	张金涛	4年又278天	-1.70%
2021-01-19~2022-01-21	张金涛胡宇飞	1年又2天	-12.11%

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143	0	各大板块轮动切换节奏很快，估值低位的医药受到资金追	凌晨往日	08-21 14:47
323	1	公告嘉实港股优势混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	07-28 14:55
234	0	公告嘉实港股优势混合型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	07-27 08:04
175	0	丢人现眼	友善得迪德黎	07-21 21:05
315	1	赶紧换基金经理，太差了	基民ErWW2I	07-21 11:19
269	0	公告嘉实港股优势混合型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:53
200	0	港股这几天表现不错	慢慢路长	07-16 20:27
211	0	差	基民ErWW2I	07-10 11:57
219	0	辜负了大家对你的信任	基民pfazN9	07-09 20:44
264	0	这个基金经理没有羞愧死吗？看看他掌管的基金都是跌跌	huoshaoyun9999	07-03 21:29
219	0	不用再悲观看待创新药赛道，这两天落地的政策全是利好	风儿吹起来了	07-02 14:01
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