嘉实港股优势混合A(010041)基金净值_估值

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嘉实港股优势混合A(010041

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.7976-1.74%; 近1月：-5.09%; 近1年：3.38%

累计净值: 0.7976; 近3月：5.34%; 近3年：-16.00%

: 近6月：22.18%; 成立来：-20.24%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：40.97亿元（2024-06-30）	基金经理：张金涛
成立日：2021-01-19	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国海洋石油	9.01%	--	股吧
腾讯控股	7.56%	--	股吧
中国建筑国际	5.67%	--	股吧
美团-W	5.64%	--	股吧
长城汽车	5.50%	--	股吧
瑞声科技	3.63%	--	股吧
华鲁恒升	3.27%	-0.33%	股吧
石药集团	2.95%	--	股吧
敏华控股	2.95%	--	股吧
中国太保	2.70%	--	股吧

前十持仓占比合计：48.88%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债05 1.07% --
24国债02 0.42% --
前二持仓占比合计：1.49%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债05	1.07%	--
24国债02	0.42%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.7976	0.7976	-1.74%
07-18	0.8117	0.8117	0.62%
07-17	0.8067	0.8067	-0.71%
07-16	0.8125	0.8125	-0.82%
07-15	0.8192	0.8192	-1.38%
07-12	0.8307	0.8307	1.23%
07-11	0.8206	0.8206	1.70%
07-10	0.8069	0.8069	-0.90%
07-09	0.8142	0.8142	0.52%
07-08	0.8100	0.8100	-1.26%
07-05	0.8203	0.8203	-0.44%

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嘉实港股优势混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.98%	-5.09%	5.34%	22.18%	12.04%	3.38%	4.21%	-16.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-3.29%	-1.46%	2.40%	-5.60%	-15.69%	-26.81%	-36.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4235 \| 4448	3396 \| 4427	399 \| 4316	66 \| 4183	158 \| 4164	122 \| 3849	80 \| 3132	182 \| 2024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	10.42%	3.57%	-5.16%	-1.68%	-3.35%	-0.33%	13.12%	-14.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	39 \| 4438	673 \| 4338	2143 \| 4208	472 \| 4054	1605 \| 3909	2432 \| 3759	91 \| 3570	2228 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	良好	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.17%	-7.75%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1071 \| 4208	148 \| 3570	-- \| 2709	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 33.80%
2023-06-30 44.81%
2022-12-31 42.23%
2022-06-30 51.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	33.80%
2023-06-30	44.81%
2022-12-31	42.23%
2022-06-30	51.87%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-22~至今张金涛 2年又182天 -9.25%
2021-01-19~2022-01-21 张金涛胡宇飞 1年又2天 -12.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-22~至今	张金涛	2年又182天	-9.25%
2021-01-19~2022-01-21	张金涛胡宇飞	1年又2天	-12.11%

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