嘉实港股优势混合A(010041)基金净值_估值

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嘉实港股优势混合A(010041

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单位净值 (2024-12-20): 0.8814-0.45%; 近1月：0.46%; 近1年：26.86%

累计净值: 0.8814; 近3月：12.52%; 近3年：4.23%

: 近6月：5.42%; 成立来：-11.86%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：45.88亿元（2024-09-30）	基金经理：张金涛
成立日：2021-01-19	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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长城汽车	5.33%	--	股吧
中国建筑国际	5.11%	--	股吧
康方生物	3.27%	--	股吧
中国太保	3.20%	--	股吧
敏华控股	3.16%	--	股吧
华鲁恒升	3.09%	-0.89%	股吧
瑞声科技	2.89%	--	股吧

前十持仓占比合计：47.95%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债05 0.88% --
24国债02 0.35% --
前二持仓占比合计：1.23%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债05	0.88%	--
24国债02	0.35%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.8814	0.8814	-0.45%
12-19	0.8854	0.8854	-0.10%
12-18	0.8863	0.8863	0.90%
12-17	0.8784	0.8784	-0.01%
12-16	0.8785	0.8785	-0.99%
12-13	0.8873	0.8873	-1.87%
12-12	0.9042	0.9042	1.05%
12-11	0.8948	0.8948	-0.43%
12-10	0.8987	0.8987	-0.77%
12-09	0.9057	0.9057	2.69%
12-06	0.8820	0.8820	1.26%

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嘉实港股优势混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.66%	0.46%	12.52%	5.42%	23.81%	26.86%	14.77%	4.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.68%	-0.50%	20.96%	8.22%	4.91%	7.46%	-7.92%	-26.79%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2052 \| 4592	1466 \| 4570	3344 \| 4514	2512 \| 4390	175 \| 4129	169 \| 4104	255 \| 3440	87 \| 2507
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	12.23%	10.42%	3.57%	-5.16%	-1.68%	-3.35%	-0.33%	13.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1557 \| 4542	39 \| 4439	673 \| 4339	2143 \| 4208	472 \| 4054	1605 \| 3909	2432 \| 3759	91 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	优秀	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-10.17%	-7.75%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1071 \| 4208	148 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 43.65%
2023-12-31 33.80%
2023-06-30 44.81%
2022-12-31 42.23%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	43.65%
2023-12-31	33.80%
2023-06-30	44.81%
2022-12-31	42.23%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-22~至今张金涛 2年又334天 0.28%
2021-01-19~2022-01-21 张金涛胡宇飞 1年又2天 -12.11%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-22~至今	张金涛	2年又334天	0.28%
2021-01-19~2022-01-21	张金涛胡宇飞	1年又2天	-12.11%

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