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单位净值 (2025-09-12)

1.09990.01%
近1月:0.01%
近1年:1.64%

累计净值

1.2489
近3月:0.15%
近3年:6.98%

近6月:1.17%
成立来:26.71%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:6.74亿元(2025-06-30)基金经理:陈钟闻
成 立 日:2017-06-15管 理 人鹏扬基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-12 1.0999 1.2489 0.01%
    09-11 1.0998 1.2488 -0.01%
    09-10 1.0999 1.2489 -0.01%
    09-09 1.1000 1.2490 0.00%
    09-08 1.1000 1.2490 0.00%
    09-05 1.1000 1.2490 -0.01%
    09-04 1.1001 1.2491 0.02%
    09-03 1.0999 1.2489 0.02%
    09-02 1.0997 1.2487 0.00%
    09-01 1.0997 1.2487 0.01%
    08-29 1.0996 1.2486 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.01%
    0.15%
    1.17%
    0.81%
    1.64%
    4.97%
    6.98%
    同类平均
    -0.04%
    0.00%
    0.25%
    1.12%
    1.01%
    1.97%
    5.40%
    7.96%
    沪深300
    1.38%
    9.13%
    16.18%
    15.14%
    14.92%
    42.54%
    20.25%
    10.46%
    同类排名
    228 | 970
    496 | 970
    742 | 954
    269 | 946
    684 | 944
    648 | 901
    417 | 787
    437 | 628
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

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