招商景气优选股票A(009864)基金净值_估值

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招商景气优选股票A(009864

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单位净值 (2025-11-14): 0.6500-0.66%; 近1月：4.25%; 近1年：29.22%

累计净值: 0.6500; 近3月：0.45%; 近3年：2.20%

: 近6月：27.50%; 成立来：-35.00%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：10.20亿元（2025-09-30）	基金经理：付斌
成立日：2020-11-18	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科伦博泰生	10.10%	--	股吧
海大集团	7.92%	-0.12%	股吧
三生制药	7.36%	--	股吧
人福医药	6.11%	-0.19%	股吧
信达生物	4.63%	--	股吧
百济神州	4.35%	--	股吧
德康农牧	3.90%	--	股吧
牧原股份	3.63%	-1.38%	股吧
热景生物	3.28%	2.07%	股吧
京新药业	2.96%	0.11%	股吧

前十持仓占比合计：54.24%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债 0.70% --
25国债01 0.16% --
25国债01 0.16% --
前三持仓占比合计：1.02%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债	0.70%	--
25国债01	0.16%	--
25国债01	0.16%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	0.6500	0.6500	-0.66%
11-13	0.6543	0.6543	1.95%
11-12	0.6418	0.6418	0.98%
11-11	0.6356	0.6356	0.03%
11-10	0.6354	0.6354	2.04%
11-07	0.6227	0.6227	-0.80%
11-06	0.6277	0.6277	0.40%
11-05	0.6252	0.6252	0.55%
11-04	0.6218	0.6218	-2.02%
11-03	0.6346	0.6346	0.62%
10-31	0.6307	0.6307	1.91%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-12-31 ★
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-12-31	★
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-11-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	4.38%	4.25%	0.45%	27.50%	40.69%	29.22%	24.33%	2.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.41%	2.30%	10.89%	26.11%	31.83%	27.89%	32.30%	19.38%
沪深300	-1.08%	1.96%	10.90%	17.37%	17.62%	14.57%	29.20%	21.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	69 \| 1056	260 \| 1049	851 \| 1032	425 \| 1003	293 \| 974	399 \| 957	528 \| 873	531 \| 774
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	良好	良好	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	18.31%	17.08%	3.90%	-10.91%	-1.54%	1.56%	0.56%	-5.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	655 \| 1050	29 \| 1038	487 \| 1014	928 \| 1011	966 \| 991	211 \| 983	287 \| 960	586 \| 952
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-10.41%	-20.34%	-20.92%	-21.26%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	773 \| 1011	676 \| 952	364 \| 867	532 \| 740	-- \| 554	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 294.82%
2024-12-31 261.58%
2024-06-30 174.99%
2023-12-31 234.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	294.82%
2024-12-31	261.58%
2024-06-30	174.99%
2023-12-31	234.63%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-11-18~至今付斌 4年又363天 -35.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-11-18~至今	付斌	4年又363天	-35.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
96	2	你个垃圾	卧薪尝胆de巨蟹座	11-15 09:23
38	0	赶紧卖吧	基民51R9q77157	11-14 23:31
42	0	年初卖了此基金进股巿，己翻倍。该基金经理太差，别期	基民51R9q77157	11-14 23:31
31	0	付斌经理如果不调仓，昨天应该升幅有4点多，不会结算	基民KEDuQT	11-14 19:35
53	2	你估值4点多，我算了也是4点多，给出净值不到2点，	有耐心的心云燕13	11-13 21:38
40	0	$招商景气优选股票A$药又卖了，垃圾	基民U738088i02	11-12 22:46
179	0	这瞎子脑袋让驴踢了吧	卧薪尝胆de巨蟹座	11-07 04:38
197	1	过4000了，才涨了这么一点，你个垃圾，跌一次得涨	卧薪尝胆de巨蟹座	11-07 04:20
221	3	这样基金经理，给基民亏钱，不是行情不好，都三千九百	迷人的梅小白	11-07 04:16
42	0	今天s是不是要扬眉吐气一把了。	基民kGW1RD	10-31 14:39
41	0	何时能开放赎回	东洲小陈	10-30 10:28
53	0	为什么封闭	股友u729086Q75	10-29 22:05
53	0	的腐垃圾啊！你到底在干啥子？	center007	10-29 21:20
59	0	付垃圾你怎么不啊，你让基民们何时回本？你还是人吗别	同步天下9947	10-29 18:01
49	0	股市大涨几乎全绿，高手	瓦斯塔亚的崛起	10-29 15:28
60	0	指数上了4000点，这些专业基金炒成0.6元，是高	金牛886	10-28 23:02
44	0	招商基金公司，没只好股，你们可以看一下。	有耐心的心云燕13	10-28 10:48
70	0	能力太差了，大部分都是港股	基民1NSVQA	10-27 23:40
58	0	公告招商景气优选股票型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-27 09:11
67	0	大涨时你微涨，小跌时你大跌，你吃了	卧薪尝胆de巨蟹座	10-24 23:06

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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