大成景旭纯债债券A(000152)基金净值_估值

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大成景旭纯债债券A(000152

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单位净值 (2024-12-03): 1.0899-0.02%; 近1月：0.67%; 近1年：5.11%

累计净值: 1.5842; 近3月：0.84%; 近3年：11.00%

: 近6月：1.91%; 成立来：69.68%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.11亿元（2024-09-30）	基金经理：方锐
成立日：2013-07-23	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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22进出 12.79% --
22国开 12.76% --
22农发 12.52% --
22国开 7.69% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0899	1.5842	-0.02%
12-02	1.0901	1.5844	0.22%
11-29	1.0877	1.5820	0.09%
11-28	1.0867	1.5810	0.06%
11-27	1.0860	1.5803	0.01%
11-26	1.0859	1.5802	0.01%
11-25	1.0858	1.5801	0.06%
11-22	1.0852	1.5795	-0.01%
11-21	1.0853	1.5796	0.06%
11-20	1.0847	1.5790	-0.01%
11-19	1.0848	1.5791	0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	0.67%	0.84%	1.91%	4.25%	5.11%	7.81%	11.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1125 \| 2899	1658 \| 2887	1194 \| 2819	868 \| 2686	675 \| 2450	561 \| 2383	941 \| 2026	689 \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.56%	1.30%	1.44%	0.85%	0.47%	1.23%	0.48%	0.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	752 \| 3195	1197 \| 3365	735 \| 3231	1605 \| 3113	1562 \| 2944	1231 \| 2851	2171 \| 2778	614 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.05%	2.68%	3.98%	2.89%	3.68%	6.05%	2.06%	2.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1797 \| 3113	626 \| 2732	1095 \| 2414	734 \| 2201	879 \| 1724	585 \| 1271	336 \| 1021	114 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：纯债基金，受股市影响较小，风险低，2015年业绩良好。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-29~至今	方锐	4年又36天	15.94%
2020-09-07~2020-10-28	方孝成方锐	51天	0.51%
2020-03-11~2020-09-06	方孝成	179天	-0.39%
2017-11-08~2020-03-10	陈会荣方孝成	2年又123天	11.71%
2017-03-27~2017-11-07	陈会荣	225天	1.77%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-06-11	每份派现金0.0090元
2024-03-12	每份派现金0.0130元
2023-09-08	每份派现金0.0110元
2023-05-29	每份派现金0.0090元
2023-03-23	每份派现金0.0036元
2022-09-19	每份派现金0.0050元
2022-06-20	每份派现金0.0100元
2022-03-21	每份派现金0.0131元
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