国泰金泰灵活配置混合A(519020)基金净值_估值

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国泰金泰灵活配置混合A(519020

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单位净值 (2025-01-27): 2.16940.43%; 近1月：0.68%; 近1年：17.44%

累计净值: 2.0546; 近3月：0.44%; 近3年：5.98%

: 近6月：17.65%; 成立来：131.20%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：4.73亿元（2024-12-31）	基金经理：李海
成立日：2012-12-24	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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百济神州-U	7.15%	0.89%	股吧
恒瑞医药	6.99%	0.02%	股吧
美的集团	6.98%	1.46%	股吧
宁德时代	6.87%	-1.39%	股吧
贵州茅台	6.69%	-0.07%	股吧
顺丰控股	6.26%	2.02%	股吧
立讯精密	6.15%	-1.90%	股吧
迈瑞医疗	6.12%	-0.70%	股吧
乖宝宠物	6.06%	7.44%	股吧

前十持仓占比合计：67.42%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 1.01% --
前一持仓占比合计：1.01%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	1.01%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	2.1694	2.0546	0.43%
01-24	2.1601	2.0461	0.76%
01-23	2.1439	2.0313	-0.20%
01-22	2.1481	2.0351	-1.50%
01-21	2.1809	2.0652	0.52%
01-20	2.1697	2.0549	1.59%
01-17	2.1358	2.0238	1.12%
01-16	2.1122	2.0022	0.02%
01-15	2.1118	2.0018	-1.08%
01-14	2.1349	2.0230	2.60%
01-13	2.0809	1.9735	0.08%

更多净值信息>

国泰金泰灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2017-01-17 每份派现金0.0654元
2016-01-20 每份派现金0.0070元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.68%	0.44%	17.65%	1.13%	17.44%	15.02%	5.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.26%	-0.93%	11.31%	0.09%	11.73%	-9.77%	-14.01%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1331 \| 2325	338 \| 2327	864 \| 2305	489 \| 2285	547 \| 2327	537 \| 2258	62 \| 2124	243 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-4.05%	19.01%	-5.26%	2.81%	-3.41%	-2.05%	2.11%	14.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1707 \| 2337	129 \| 2323	1786 \| 2327	465 \| 2323	1195 \| 2331	746 \| 2319	220 \| 2303	113 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	优秀	一般	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	11.22%	10.37%	-21.57%	5.03%	58.73%	51.54%	-16.41%	-4.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	427 \| 2337	46 \| 2331	1451 \| 2300	1306 \| 2206	533 \| 2087	288 \| 1975	893 \| 1914	1405 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	良好	优秀	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 247.95%
2023-12-31 237.87%
2023-06-30 448.41%
2022-12-31 161.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：混合型基金，基金经理有12年证券从业经验，从2012年底开始管理该基金。

报告期	基金换手率
2024-06-30	247.95%
2023-12-31	237.87%
2023-06-30	448.41%
2022-12-31	161.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-04-27~至今	李海	6年又284天	109.73%
2017-01-24~2018-04-26	彭凌志李海	1年又92天	-6.74%
2015-06-30~2017-01-23	程洲樊利安	1年又208天	7.86%
2012-12-24~2015-06-29	程洲	2年又187天	9.60%

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近1月收益	728,600.00

2017-01-17	每份派现金0.0654元
2016-01-20	每份派现金0.0070元

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