国泰金泰灵活配置混合A(519020)基金净值_估值

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国泰金泰灵活配置混合A(519020

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单位净值 (2024-12-10): 2.14140.68%; 近1月：-3.42%; 近1年：12.64%

累计净值: 2.0290; 近3月：18.72%; 近3年：0.83%

: 近6月：8.78%; 成立来：128.22%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：6.31亿元（2024-09-30）	基金经理：李海
成立日：2012-12-24	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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迈瑞医疗	7.85%	1.20%	股吧
百济神州-U	7.56%	-1.56%	股吧
恒瑞医药	7.35%	-2.53%	股吧
立讯精密	7.29%	2.53%	股吧
美的集团	6.91%	0.97%	股吧
贵州茅台	6.53%	1.83%	股吧
乖宝宠物	5.85%	2.20%	股吧
珀莱雅	5.81%	3.00%	股吧
海康威视	4.90%	2.24%	股吧

前十持仓占比合计：69.40%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 1.01% --
前一持仓占比合计：1.01%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	1.01%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-10	2.1414	2.0290	0.68%
12-09	2.1269	2.0157	-0.11%
12-06	2.1292	2.0178	1.65%
12-05	2.0946	1.9861	-0.65%
12-04	2.1083	1.9986	-0.56%
12-03	2.1202	2.0095	-0.77%
12-02	2.1367	2.0247	0.80%
11-29	2.1198	2.0092	2.41%
11-28	2.0700	1.9635	-1.07%
11-27	2.0923	1.9840	1.74%
11-26	2.0566	1.9512	0.19%

更多净值信息>

国泰金泰灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2017-01-17 每份派现金0.0654元
2016-01-20 每份派现金0.0070元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.00%	-3.42%	18.72%	8.78%	11.02%	12.64%	20.63%	0.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.64%	-1.42%	18.86%	8.23%	6.26%	6.01%	-5.64%	-19.20%
沪深300	1.11%	-2.64%	25.03%	11.79%	16.45%	17.54%	-0.07%	-20.96%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	740 \| 2305	1772 \| 2303	1060 \| 2285	834 \| 2269	580 \| 2244	467 \| 2235	64 \| 2111	370 \| 1957
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	19.01%	-5.26%	2.81%	-3.41%	-2.05%	2.11%	14.25%	13.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	129 \| 2323	1786 \| 2327	465 \| 2323	1195 \| 2331	746 \| 2319	220 \| 2303	113 \| 2290	29 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	良好	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	10.37%	-21.57%	5.03%	58.73%	51.54%	-16.41%	-4.54%	2.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	46 \| 2331	1451 \| 2300	1306 \| 2206	533 \| 2087	288 \| 1975	893 \| 1914	1405 \| 1886	237 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	优秀	良好	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 247.95%
2023-12-31 237.87%
2023-06-30 448.41%
2022-12-31 161.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：混合型基金，基金经理有12年证券从业经验，从2012年底开始管理该基金。

报告期	基金换手率
2024-06-30	247.95%
2023-12-31	237.87%
2023-06-30	448.41%
2022-12-31	161.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-04-27~至今	李海	6年又229天	105.62%
2017-01-24~2018-04-26	彭凌志李海	1年又92天	-6.74%
2015-06-30~2017-01-23	程洲樊利安	1年又208天	7.86%
2012-12-24~2015-06-29	程洲	2年又187天	9.60%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2017-01-17	每份派现金0.0654元
2016-01-20	每份派现金0.0070元

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