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净值估算(25-09-19 15:00)

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近1月:2.92%
近1年:--

单位净值 (2025-09-19)

1.14690.17%
近3月:13.93%
近3年:--

累计净值

1.1469
近6月:--
成立来:14.69%
类型:指数型-股票规模:1.12亿元(2025-06-30)基金经理:尚可
成 立 日:2025-04-30管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:国证自由现金流指数 | 年化跟踪误差:--

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    |净值估算平均偏差:--
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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    同类平均
    0.12%
    7.50%
    23.57%
    17.78%
    25.37%
    58.45%
    32.97%
    27.24%
    沪深300
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    17.14%
    12.26%
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    40.86%
    21.00%
    14.61%
    跟踪标的
    -0.30%
    2.54%
    12.34%
    7.20%
    6.22%
    24.63%
    32.96%
    59.74%
    同类排名
    2606 | 4422
    3070 | 4282
    3121 | 4018
    -- | 3644
    -- | 3420
    -- | 3019
    -- | 2320
    -- | 1868
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

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