新华红利回报混合(003025)基金净值_估值

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新华红利回报混合(003025

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单位净值 (2024-12-30): 1.01030.18%; 近1月：1.72%; 近1年：1.79%

累计净值: 1.5119; 近3月：-4.38%; 近3年：-14.58%

: 近6月：-3.88%; 成立来：56.09%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：1.65亿元（2024-09-30）	基金经理：姚海明
成立日：2017-03-27	管理人：新华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
平高电气	3.17%	-1.38%	股吧
中国西电	3.11%	-2.16%	股吧
许继电气	2.89%	-1.59%	股吧
中国中车	2.62%	0.24%	股吧
美的集团	2.48%	-0.13%	股吧
紫金矿业	2.47%	1.57%	股吧
中国船舶	2.32%	0.00%	股吧
中国动力	2.26%	0.97%	股吧
中远海能	2.20%	-0.83%	股吧
中国重工	2.20%	-0.21%	股吧

前十持仓占比合计：25.72%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22河北 6.35% --
23国开 6.24% --
24进出 6.13% --
24河钢 6.11% --
浦发转债 3.02% --
前五持仓占比合计：27.85%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22河北	6.35%	--
23国开	6.24%	--
24进出	6.13%	--
24河钢	6.11%	--
浦发转债	3.02%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0103	1.5119	0.18%
12-27	1.0085	1.5101	0.08%
12-26	1.0077	1.5093	-0.05%
12-25	1.0082	1.5098	-0.69%
12-24	1.0152	1.5168	0.90%
12-23	1.0061	1.5077	0.06%
12-20	1.0055	1.5071	-0.03%
12-19	1.0058	1.5074	0.02%
12-18	1.0056	1.5072	0.25%
12-17	1.0031	1.5047	0.15%
12-16	1.0016	1.5032	-0.37%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.42%	1.72%	-4.38%	-3.88%	1.79%	1.79%	-10.38%	-14.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.96%	0.71%	1.00%	9.64%	5.54%	5.54%	-3.97%	-18.51%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1569 \| 2315	713 \| 2306	1904 \| 2291	2187 \| 2276	1467 \| 2243	1466 \| 2243	1394 \| 2112	805 \| 1973
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.52%	1.46%	4.38%	-2.05%	-7.39%	-2.33%	-0.63%	-1.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2129 \| 2323	449 \| 2327	265 \| 2323	883 \| 2331	1403 \| 2319	1173 \| 2303	1861 \| 2290	1332 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	一般	一般	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-11.96%	-4.99%	6.36%	23.35%	42.16%	-5.39%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1337 \| 2331	490 \| 2300	1126 \| 2206	1311 \| 2087	553 \| 1975	532 \| 1914	-- \| 1886	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	良好	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 498.55%
2023-12-31 181.74%
2023-06-30 111.43%
2022-12-31 69.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	498.55%
2023-12-31	181.74%
2023-06-30	111.43%
2022-12-31	69.40%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-19~至今	姚海明	1年又165天	-7.38%
2021-12-30~2023-07-18	姚海明郑毅	1年又200天	-7.74%
2017-03-27~2021-12-29	姚秋	4年又278天	82.35%

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2020-06-18	每份派现金0.1000元
2020-03-13	每份派现金0.0409元
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