广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(013696)基金净值_估值

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广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(013696

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单位净值 (2024-12-27): 1.06460.06%; 近1月：0.89%; 近1年：6.10%

累计净值: 1.0646; 近3月：3.00%; 近3年：--

: 近6月：4.33%; 成立来：6.46%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：3.03亿元（2024-09-30）	基金经理：杨喆
成立日：2022-03-15	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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招商招旭纯债A	8.09%	0.04%
国泰合融纯债债券A	7.80%	0.03%
交银裕隆纯债债券A	7.53%	0.03%
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鹏华丰享债券	4.01%	0.00%
广发景源纯债D	3.89%	0.03%
兴全恒裕债券A	2.78%	0.03%
广发景兴中短债A	2.78%	0.01%

前十持仓占比合计：58.14%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	1.0646	1.0646	0.06%
12-26	1.0640	1.0640	0.13%
12-25	1.0626	1.0626	-0.08%
12-24	1.0635	1.0635	0.20%
12-23	1.0614	1.0614	-0.11%
12-20	1.0626	1.0626	0.07%
12-19	1.0619	1.0619	0.04%
12-18	1.0615	1.0615	0.00%
12-17	1.0615	1.0615	-0.09%
12-16	1.0625	1.0625	-0.10%
12-13	1.0636	1.0636	-0.29%

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广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.89%	3.00%	4.33%	5.34%	6.10%	5.87%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.84%	1.17%	3.11%	3.99%	3.99%	2.73%	-1.83%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	26 \| 86	61 \| 86	17 \| 86	13 \| 85	12 \| 84	11 \| 84	14 \| 73	-- \| 33
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.40%	0.40%	0.66%	-0.36%	-1.11%	0.14%	1.82%	-0.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	76 \| 391	252 \| 378	138 \| 376	117 \| 365	136 \| 345	70 \| 328	92 \| 310	128 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	良好	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.47%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	66 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-15~至今杨喆 2年又291天 6.40%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-15~至今	杨喆	2年又291天	6.40%

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