万家价值优势一年持有期混合(009199)基金净值_估值

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万家价值优势一年持有期混合(009199

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.3649-0.04%; 近1月：-1.90%; 近1年：-9.14%

累计净值: 1.3649; 近3月：6.74%; 近3年：-8.78%

: 近6月：23.44%; 成立来：36.49%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：9.77亿元（2024-06-30）	基金经理：莫海波
成立日：2020-05-29	管理人：万家基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工业富联	9.94%	-2.95%	股吧
寒武纪-U	9.70%	5.67%	股吧
新易盛	9.60%	-3.18%	股吧
中际旭创	9.33%	-3.59%	股吧
中科曙光	7.68%	5.55%	股吧
天孚通信	7.22%	-5.13%	股吧
海光信息	7.21%	3.80%	股吧
科大讯飞	7.02%	1.58%	股吧
荃银高科	5.95%	-1.26%	股吧
隆平高科	5.76%	-0.60%	股吧

前十持仓占比合计：79.41%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 0.27% --
前一持仓占比合计：0.27%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	0.27%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.3649	1.3649	-0.04%
07-18	1.3655	1.3655	0.26%
07-17	1.3619	1.3619	-1.39%
07-16	1.3811	1.3811	3.33%
07-15	1.3366	1.3366	-0.11%
07-12	1.3381	1.3381	-1.70%
07-11	1.3613	1.3613	-0.20%
07-10	1.3640	1.3640	1.06%
07-09	1.3497	1.3497	3.47%
07-08	1.3044	1.3044	-0.87%
07-05	1.3158	1.3158	0.65%

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万家价值优势一年持有期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.00%	-1.90%	6.74%	23.44%	14.53%	-9.14%	-5.21%	-8.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	-3.29%	-1.46%	2.40%	-5.60%	-15.69%	-26.81%	-36.14%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	336 \| 4448	1355 \| 4427	300 \| 4316	52 \| 4183	89 \| 4164	911 \| 3849	193 \| 3132	98 \| 2024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-1.28%	11.39%	-5.05%	-20.18%	2.48%	11.16%	-3.44%	-4.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%	-11.92%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1840 \| 4438	70 \| 4338	2106 \| 4208	3758 \| 4054	362 \| 3909	247 \| 3759	2275 \| 3570	198 \| 3430
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-13.66%	-18.96%	25.03%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1626 \| 4208	1026 \| 3570	232 \| 2709	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 118.87%
2023-06-30 157.71%
2022-12-31 38.22%
2022-06-30 33.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	118.87%
2023-06-30	157.71%
2022-12-31	38.22%
2022-06-30	33.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-05-29~至今莫海波 4年又55天 36.49%
更多万家价值优势一年持有期混合基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-29~至今	莫海波	4年又55天	36.49%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
106	0	公告万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金2024年	基金资讯	07-18 08:35
90	0	#晒收益#	基民GYIiMb	07-17 14:23
149	0	明天再涨点我就回本了。。保佑保佑，都不指望挣钱了	时尚的爱韶华	07-10 23:29
154	0	莫总真是人才	勤奋的浪天林7	07-09 21:49
314	1	以后有期限不能买下跌趋势出不了盈利30万现在亏8万	摩卡c	07-04 23:11
318	0	这基经常座过山车，这两天逢高减仓一部分	jdl5555	06-18 14:28
351	0	今天通讯板块暴涨，莫经理真牛掰！	基民2716M99W08	06-14 21:47
340	0	公告万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金基金产品资	基金资讯	06-14 09:06
453	0	像这种绑定不能踢的基金，经理应该控制回撤。不然过1	w为你疯狂	06-01 12:27
588	0	吐了，这基啥时候涨过	时尚的爱韶华	06-01 02:03
343	0	……卖不掉就很想打人	时尚的爱韶华	05-29 18:37
336	0	这么跌跌不休有什么勇气让绑定一年	基民iAxzN8	05-27 21:27
299	0	这支基金持有到现在一直是亏，关键是卖还得等到到期才	基民9n580P8683	05-22 10:31
320	0	以后有封闭期的还是算了，耗不起。本人虽然懒，操作少	好望角de懒猫	05-20 18:40
329	0	今天持仓股涨的不错，为什么才涨这么点呢	基民82u01905R1	05-17 21:11
473	0	高分险，买了一年分红一下啊，亏大了	勇敢的杨全	05-16 02:22
297	0	谁买坑谁这基	摩卡c	05-10 20:58
309	0	$万家价值优势一年持有期混合[009199]$期望	财源斗金的芈月	05-09 21:19
295	0	$万家价值优势一年持有期混合[009199]$今天	有激情的潘聪5	05-09 16:14
398	0	能配置金融证券和科技就完美了	基剑客	04-28 19:55

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