万家价值优势一年持有期混合(009199)基金净值_估值

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万家价值优势一年持有期混合(009199

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单位净值 (2024-11-20): 1.69781.51%; 近1月：0.25%; 近1年：31.03%

累计净值: 1.6978; 近3月：31.92%; 近3年：2.65%

: 近6月：24.26%; 成立来：69.78%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：11.31亿元（2024-09-30）	基金经理：莫海波
成立日：2020-05-29	管理人：万家基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海光信息	9.71%	1.55%	股吧
寒武纪-U	9.42%	8.28%	股吧
新易盛	9.07%	-2.23%	股吧
中际旭创	8.78%	-3.14%	股吧
工业富联	7.59%	-2.38%	股吧
天孚通信	7.08%	-4.75%	股吧
荃银高科	6.63%	-1.07%	股吧
恒瑞医药	5.99%	-0.54%	股吧
隆平高科	5.77%	-0.80%	股吧
大北农	5.38%	-0.66%	股吧

前十持仓占比合计：75.42%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 0.27% --
前一持仓占比合计：0.27%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	0.27%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.6978	1.6978	1.51%
11-19	1.6726	1.6726	2.27%
11-18	1.6355	1.6355	-2.33%
11-15	1.6745	1.6745	-4.31%
11-14	1.7500	1.7500	-3.66%
11-13	1.8164	1.8164	3.02%
11-12	1.7632	1.7632	-2.16%
11-11	1.8022	1.8022	0.82%
11-08	1.7875	1.7875	-1.57%
11-07	1.8161	1.8161	0.94%
11-06	1.7991	1.7991	1.29%

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万家价值优势一年持有期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.53%	0.25%	31.92%	24.26%	42.47%	31.03%	20.10%	2.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4310 \| 4488	2425 \| 4488	514 \| 4433	193 \| 4286	23 \| 4101	50 \| 4007	103 \| 3348	77 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	19.44%	-1.28%	11.39%	-5.05%	-20.18%	2.48%	11.16%	-3.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	332 \| 4542	1840 \| 4439	70 \| 4339	2106 \| 4208	3758 \| 4054	362 \| 3909	247 \| 3759	2275 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-13.66%	-18.96%	25.03%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1626 \| 4208	1026 \| 3570	232 \| 2709	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 62.33%
2023-12-31 118.87%
2023-06-30 157.71%
2022-12-31 38.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	62.33%
2023-12-31	118.87%
2023-06-30	157.71%
2022-12-31	38.22%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-05-29~至今莫海波 4年又177天 69.78%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-29~至今	莫海波	4年又177天	69.78%

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606	2	超级周结束，聊聊财爸“大礼包”，分享调仓方向	达叔投基不投机	11-15 12:36
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123	0	#晒收益#	基民GYIiMb	11-11 11:46
134	0	现在明白了，原来这几年行情不好。虽然没赚，但也没亏	勇敢的杨全	11-07 21:37
150	0	真不错	A爱在暖冬	11-06 23:38
152	0	我买的十几只基金，今天唯一一只红的，并且创了历史新	股友511582D06v	11-06 21:51
140	0	历史最高点，自豪	有领导力的魏霄15	11-06 20:51
141	0	是支好鸡，买来几本没怎么关注过	我承认有赌的成份	11-06 20:05
219	0	其实，咱们大A现在的主流的宽基指数，大多以市值作为	有远见的羊14	11-04 16:14
296	2	必须一年才能卖呢，是吗？朋友们	基民81R2w97129	10-31 20:41
197	0	历史最高点	有领导力的魏霄15	10-31 20:39
187	0	中证A500热度不减，中证A500相关产品合计发行	一颗油麦菜一	10-31 11:22
187	0	今天怎么涨的啊	基民82u01905R1	10-30 22:34
187	0	今天怎么涨的啊	基民82u01905R1	10-30 22:34
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