万家价值优势一年持有期混合(009199)基金净值_估值

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万家价值优势一年持有期混合(009199

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单位净值 (2025-11-12): 2.39040.15%; 近1月：-1.48%; 近1年：35.57%

累计净值: 2.3904; 近3月：38.52%; 近3年：64.68%

: 近6月：62.02%; 成立来：139.04%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：9.50亿元（2025-09-30）	基金经理：莫海波
成立日：2020-05-29	管理人：万家基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兆易创新	9.56%	-3.45%	股吧
阿里巴巴-W	9.47%	--	股吧
海光信息	9.44%	-0.64%	股吧
新易盛	9.35%	0.95%	股吧
腾讯控股	8.79%	--	股吧
快手-W	8.76%	--	股吧
中际旭创	6.23%	5.06%	股吧
天孚通信	5.90%	-0.95%	股吧
哔哩哔哩-W	4.40%	--	股吧
中兴通讯	3.65%	-2.86%	股吧

前十持仓占比合计：75.55%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 0.08% --
25国债08 0.08% --
前二持仓占比合计：0.16%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	0.08%	--
25国债08	0.08%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-12	2.3904	2.3904	0.15%
11-11	2.3868	2.3868	-1.21%
11-10	2.4161	2.4161	-0.02%
11-07	2.4166	2.4166	-1.87%
11-06	2.4627	2.4627	2.44%
11-05	2.4041	2.4041	-0.53%
11-04	2.4169	2.4169	-0.97%
11-03	2.4405	2.4405	0.61%
10-31	2.4257	2.4257	-3.26%
10-30	2.5075	2.5075	-2.25%
10-29	2.5653	2.5653	-0.14%

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万家价值优势一年持有期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.57%	-1.48%	38.52%	62.02%	48.93%	35.57%	91.26%	64.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.61%	-0.98%	12.28%	26.10%	31.86%	25.73%	32.22%	15.10%
沪深300	0.40%	0.63%	12.12%	19.41%	18.07%	13.71%	29.54%	22.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3619 \| 4929	2550 \| 4913	110 \| 4804	214 \| 4603	761 \| 4479	1069 \| 4425	146 \| 3884	163 \| 3240
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	62.93%	3.79%	-8.77%	2.56%	19.44%	-1.28%	11.39%	-5.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	135 \| 4965	1647 \| 4794	4528 \| 4617	937 \| 4611	332 \| 4543	1840 \| 4440	70 \| 4340	2106 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	34.69%	-13.66%	-18.96%	25.03%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	42 \| 4611	1626 \| 4209	1026 \| 3571	232 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 118.26%
2024-12-31 91.28%
2024-06-30 71.18%
2023-12-31 118.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	118.26%
2024-12-31	91.28%
2024-06-30	71.18%
2023-12-31	118.87%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-05-29~至今莫海波 5年又169天 139.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-29~至今	莫海波	5年又169天	139.04%

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42	0	部分科技股换了港股消费，确实是用心了，经理用心了，	w稳点稳着点w	11-10 15:03
33	0	给莫总精准调仓点，	基民sXE0YQ	11-05 20:15
42	0	莫经理，给您点赞	基民UoQfF9	10-28 21:29
38	0	莫经理，牛牛牛！！！！	基民qh2000	10-28 09:51
48	0	$万家价值优势一年持有期混合$	自然的谷婉	10-28 08:21
58	0	公告万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金2025年	基金资讯	10-25 09:09
55	0	CPO涨幅过大，调整不是短期能完成的，就此止盈别过	jdl5555	10-17 21:42
1536	2	在管三只基金，均限购1000元/天，近5年涨幅同类	阡陌说	10-13 16:38
1055	0	$万家价值优势一年持有期混合$满一年后可随时卖了吗	基民98BtfF	10-09 14:51
204	1	我是2020年5月这个基金上市前买入的，平时基本上	股友w8y5c87760	09-25 22:43
91	0	收益率是怎么统计的呢？我买了将近一年没动过，收益率	基民ampqgE	09-25 20:43
73	0	今天又是一个创新高吧	基民EK5Zyn	09-25 16:51
88	1	这基金满一年后每个交易日都可以卖了吗	基民98BtfF	09-25 16:11
85	0	耀眼的	盼能回本	09-13 00:15
80	0	首发至今涨得最好基金，莫总太牛了	坚毅不拔的基民	09-12 17:22
77	0	今天卖了，感谢莫总，会天再买进。	斐然万贯de高渐离	09-12 15:13
97	3	莫总，好威武！全部都是科学股。跟上主线了，继续加油	基民G555h33863	09-12 14:35
85	0	首发至今，在行情最低迷的时候也没亏，现在行情一路高	基民G555h33863	09-12 07:55
71	0	今天又是丰收的一天！	基民EK5Zyn	09-11 15:14
237	3	首发拿到现在，5年了，翻倍啦，感恩莫总，莫总一路长	基民sXE0YQ	09-11 14:06

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