万家价值优势一年持有期混合(009199)基金净值_估值

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万家价值优势一年持有期混合(009199

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单位净值 (2025-03-21): 1.4937-2.63%; 近1月：-11.49%; 近1年：6.28%

累计净值: 1.4937; 近3月：-8.74%; 近3年：1.63%

: 近6月：21.86%; 成立来：49.37%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：9.07亿元（2024-12-31）	基金经理：莫海波
成立日：2020-05-29	管理人：万家基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
荃银高科	9.88%	-3.27%	股吧
海光信息	9.74%	-3.86%	股吧
新易盛	9.11%	-3.42%	股吧
中际旭创	8.73%	-2.43%	股吧
科大讯飞	8.33%	-2.10%	股吧
天孚通信	7.48%	-2.53%	股吧
金山办公	6.68%	-4.39%	股吧
大北农	6.08%	-0.49%	股吧
隆平高科	4.31%	-2.85%	股吧
通威股份	4.19%	-1.00%	股吧

前十持仓占比合计：74.53%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 0.27% --
前一持仓占比合计：0.27%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	0.27%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-21	1.4937	1.4937	-2.63%
03-20	1.5340	1.5340	-0.94%
03-19	1.5486	1.5486	-1.89%
03-18	1.5785	1.5785	1.11%
03-17	1.5611	1.5611	-0.16%
03-14	1.5636	1.5636	1.57%
03-13	1.5395	1.5395	-1.68%
03-12	1.5658	1.5658	0.59%
03-11	1.5566	1.5566	-0.76%
03-10	1.5685	1.5685	-0.23%
03-07	1.5721	1.5721	-1.44%

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万家价值优势一年持有期混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.47%	-11.49%	-8.74%	21.86%	-6.94%	6.28%	2.61%	1.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.23%	-1.73%	4.32%	26.18%	5.86%	10.64%	-6.17%	-12.16%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4221 \| 4667	4547 \| 4639	4535 \| 4573	2437 \| 4485	4568 \| 4593	2598 \| 4221	836 \| 3586	507 \| 2843
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.56%	19.44%	-1.28%	11.39%	-5.05%	-20.18%	2.48%	11.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	937 \| 4610	332 \| 4542	1840 \| 4439	70 \| 4339	2106 \| 4208	3758 \| 4054	362 \| 3909	247 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	一般	不佳	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	34.69%	-13.66%	-18.96%	25.03%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 4610	1626 \| 4208	1026 \| 3570	232 \| 2711	-- \| 1590	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 108.66%
2023-12-31 118.87%
2023-06-30 82.77%
2022-12-31 38.22%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	108.66%
2023-12-31	118.87%
2023-06-30	82.77%
2022-12-31	38.22%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-05-29~至今莫海波 4年又299天 49.37%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-29~至今	莫海波	4年又299天	49.37%

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