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单位净值 (2025-11-13)

1.18960.00%
近1月:0.24%
近1年:1.88%

累计净值

1.2218
近3月:0.30%
近3年:9.79%

近6月:0.63%
成立来:22.73%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:吴伟
成 立 日:2017-04-14管 理 人财通基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-13 1.1896 1.2218 0.00%
    11-12 1.1896 1.2218 0.01%
    11-11 1.1895 1.2217 0.01%
    11-10 1.1894 1.2216 0.02%
    11-07 1.1892 1.2214 -0.01%
    11-06 1.1893 1.2215 -0.01%
    11-05 1.1894 1.2216 0.01%
    11-04 1.1893 1.2215 0.00%
    11-03 1.1893 1.2215 0.01%
    10-31 1.1892 1.2214 0.03%
    10-30 1.1888 1.2210 0.03%
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    1.14%
    1.88%
    6.97%
    9.79%
    同类平均
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    0.51%
    0.25%
    0.59%
    1.00%
    2.46%
    7.01%
    10.32%
    沪深300
    0.18%
    2.35%
    12.58%
    20.68%
    19.50%
    14.38%
    31.36%
    24.12%
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    824 | 2160
    1536 | 2096
    557 | 1716
    508 | 1477
    四分位排名

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