中欧精选定期开放混合A(001117)基金净值_估值

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中欧精选定期开放混合A(001117

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单位净值 (2025-11-14): 2.2494-1.96%; 近1月：4.39%; 近1年：40.60%

累计净值: 2.2494; 近3月：24.01%; 近3年：32.50%

: 近6月：46.28%; 成立来：124.94%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：36.10亿元（2025-09-30）	基金经理：周蔚文
成立日：2015-03-18	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级
封闭期：1个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：12-01～12-05/12-01～12-05

预估开放申购时间：
2025年11月28日15:00~12月05日15:00
预估开放赎回时间：
2025年11月28日15:00~12月05日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
万华化学	7.66%	-4.24%	股吧
三一重工	6.57%	-1.10%	股吧
洛阳钼业	6.51%	-0.36%	股吧
新易盛	6.29%	-4.69%	股吧
三花智控	5.46%	-4.09%	股吧
兴业银锡	5.36%	-4.39%	股吧
工业富联	5.24%	-5.47%	股吧
中际旭创	4.60%	-3.78%	股吧
牧原股份	3.88%	-1.38%	股吧
中国平安	3.85%	-0.38%	股吧

前十持仓占比合计：55.42%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25进出 4.07% --
牧原转债 0.15% --
前二持仓占比合计：4.22%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25进出	4.07%	--
牧原转债	0.15%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	2.2494	2.2494	-1.96%
11-13	2.2943	2.2943	2.63%
11-12	2.2356	2.2356	0.08%
11-11	2.2339	2.2339	-0.73%
11-10	2.2504	2.2504	-0.52%
11-07	2.2621	2.2621	0.29%
11-06	2.2555	2.2555	1.92%
11-05	2.2131	2.2131	0.56%
11-04	2.2008	2.2008	-2.08%
11-03	2.2475	2.2475	0.10%
10-31	2.2453	2.2453	-1.47%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★★
济安金信 2025-09-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★★
济安金信	2025-09-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-11-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.56%	4.39%	24.01%	46.28%	49.13%	40.60%	55.35%	32.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.83%	1.61%	9.16%	20.47%	23.70%	21.11%	25.56%	15.16%
沪深300	-1.08%	1.96%	10.90%	17.37%	17.62%	14.57%	29.20%	21.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1312 \| 2342	394 \| 2340	188 \| 2329	183 \| 2306	235 \| 2280	293 \| 2263	224 \| 2188	356 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	43.94%	1.12%	2.65%	-10.11%	10.69%	1.55%	3.54%	-3.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	229 \| 2347	1257 \| 2353	900 \| 2331	2219 \| 2336	755 \| 2322	424 \| 2326	345 \| 2322	1293 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	良好	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.62%	-15.70%	-12.35%	1.88%	58.26%	62.42%	-22.15%	27.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1077 \| 2336	1621 \| 2330	851 \| 2299	1538 \| 2205	543 \| 2086	130 \| 1974	1197 \| 1913	113 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	优秀	一般	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 189.26%
2024-12-31 141.08%
2024-06-30 97.74%
2023-12-31 102.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：本基金重点投资于在中国经济结构优化、产业结构升级或技术创新过程中成长型上市公司，2015年业绩同类排名中等。

报告期	基金换手率
2025-06-30	189.26%
2024-12-31	141.08%
2024-06-30	97.74%
2023-12-31	102.02%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-01~至今	周蔚文	8年又351天	194.81%
2016-04-08~2016-11-30	刘明月	236天	-5.45%
2016-01-08~2016-04-07	曹剑飞刘明月	90天	-13.32%
2015-03-18~2016-01-07	曹剑飞	295天	-6.90%

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33	0	今天1.92，偷的有点多	黄金小散	11-06 20:14
106	0	公告中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开	基金资讯	10-29 07:10
43	0	公告中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2	基金资讯	10-28 09:32
83	0	这么优秀今年不分红么？	沙漠晒女友	10-25 11:27
67	0	今天的结果是没想到的，这是咋了？	黄金小散	10-20 20:02
240	0	公告中欧基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基	基金资讯	10-18 09:20
79	1	四年多的等待	东方娃娃2005	10-15 12:11
239	7	4年多啦，回来不易，今天出啦。留下的好运！！	悠闲的司马艳1	10-15 11:39
253	2	每月几号来放赎回？请知情人告知，感谢！	黄金小散	10-03 00:28
90	0	为什么里面持股涨这么多，净值这么低？换股了吗？	基民BC9cvM	09-30 20:43
111	0	公告中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开	基金资讯	09-26 07:49
254	2	终于！可又要等开放日！	东方娃娃2005	09-25 15:36
104	0	国泰君安中证香港科技跟踪港股科技指数，涵盖芯片和生	股友7P9985t021	09-17 19:10
67	0	几号可卖出	基民m8WhEG	09-17 13:50
94	0	这基真不错十万变二十万，可惜我卖早了	基民ikJ6NZ	09-12 08:33
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