中欧精选定期开放混合A(001117)基金净值_估值

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中欧精选定期开放混合A(001117

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单位净值 (2024-11-20): 1.57960.34%; 近1月：-0.21%; 近1年：8.35%

累计净值: 1.5796; 近3月：12.56%; 近3年：-16.86%

: 近6月：-1.59%; 成立来：57.96%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：39.48亿元（2024-09-30）	基金经理：周蔚文
成立日：2015-03-18	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级
封闭期：1个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-12-02～12-04/2024-12-02～12-04

预估开放申购时间：
2024年11月29日15:00~12月04日15:00
预估开放赎回时间：
2024年11月29日15:00~12月04日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
万华化学	9.75%	-0.14%	股吧
牧原股份	8.74%	0.79%	股吧
三一重工	6.46%	-0.62%	股吧
中际旭创	6.21%	-3.14%	股吧
紫金矿业	5.40%	0.81%	股吧
中国船舶	4.33%	0.22%	股吧
三花智控	3.62%	-1.52%	股吧
宁德时代	3.59%	0.27%	股吧
通策医疗	3.41%	-1.07%	股吧
福耀玻璃	3.35%	-0.11%	股吧

前十持仓占比合计：54.86%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 2.22% --
24进出 1.48% --
巨星转债 0.09% --
前三持仓占比合计：3.79%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	2.22%	--
24进出	1.48%	--
巨星转债	0.09%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.5796	1.5796	0.34%
11-19	1.5743	1.5743	0.91%
11-18	1.5601	1.5601	-0.79%
11-15	1.5726	1.5726	-1.71%
11-14	1.5999	1.5999	-1.77%
11-13	1.6287	1.6287	-0.18%
11-12	1.6316	1.6316	-1.15%
11-11	1.6506	1.6506	0.54%
11-08	1.6417	1.6417	-0.97%
11-07	1.6577	1.6577	1.62%
11-06	1.6312	1.6312	0.25%

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中欧精选定期开放混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.01%	-0.21%	12.56%	-1.59%	9.57%	8.35%	-6.61%	-16.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1393 \| 2312	1590 \| 2307	1233 \| 2292	1691 \| 2270	630 \| 2254	476 \| 2238	1086 \| 2108	866 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	优秀	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.69%	1.55%	3.54%	-3.94%	-5.64%	-6.04%	-1.01%	1.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	755 \| 2323	424 \| 2327	345 \| 2323	1293 \| 2331	1209 \| 2319	1779 \| 2303	1907 \| 2290	599 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.70%	-12.35%	1.88%	58.26%	62.42%	-22.15%	27.94%	-27.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1621 \| 2331	851 \| 2300	1539 \| 2206	544 \| 2087	130 \| 1975	1197 \| 1914	114 \| 1886	808 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	一般	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 99.19%
2023-12-31 102.02%
2023-06-30 107.75%
2022-12-31 134.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：本基金重点投资于在中国经济结构优化、产业结构升级或技术创新过程中成长型上市公司，2015年业绩同类排名中等。

报告期	基金换手率
2024-06-30	99.19%
2023-12-31	102.02%
2023-06-30	107.75%
2022-12-31	134.39%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-01~至今	周蔚文	7年又357天	107.02%
2016-04-08~2016-11-30	刘明月	236天	-5.45%
2016-01-08~2016-04-07	曹剑飞刘明月	90天	-13.32%
2015-03-18~2016-01-07	曹剑飞	295天	-6.90%

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