大成景旭纯债债券C(000153)基金净值_估值

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大成景旭纯债债券C(000153

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单位净值 (2024-10-11): 1.07840.06%; 近1月：-0.21%; 近1年：3.99%

累计净值: 1.5274; 近3月：0.56%; 近3年：9.54%

: 近6月：1.49%; 成立来：61.51%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.05亿元（2024-06-30）	基金经理：方锐
成立日：2013-07-23	管理人：大成基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
16国开 15.30% --
22农发 12.75% --
22进出 12.70% --
22国开 12.66% --
19国开 8.00% --
前五持仓占比合计：61.41%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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16国开	15.30%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.0784	1.5274	0.06%
10-10	1.0777	1.5267	0.20%
10-09	1.0756	1.5246	0.05%
10-08	1.0751	1.5241	-0.19%
09-30	1.0771	1.5261	-0.17%
09-27	1.0789	1.5279	-0.32%
09-26	1.0824	1.5314	-0.09%
09-25	1.0834	1.5324	0.17%
09-24	1.0816	1.5306	-0.07%
09-23	1.0824	1.5314	0.02%
09-20	1.0822	1.5312	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-10-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	-0.21%	0.56%	1.49%	3.10%	3.99%	5.73%	9.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	-0.22%	0.53%	1.58%	3.26%	4.24%	7.16%	11.57%
沪深300	-3.25%	22.00%	12.08%	10.93%	13.29%	5.99%	4.28%	-21.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1006 \| 3193	1704 \| 3169	1111 \| 3081	1002 \| 2927	884 \| 2773	986 \| 2601	1351 \| 2228	1272 \| 1916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.41%	1.19%	1.35%	0.74%	0.37%	1.13%	0.38%	0.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1182 \| 3195	1535 \| 3366	1001 \| 3230	2067 \| 3112	2150 \| 2943	1604 \| 2851	2416 \| 2778	829 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.64%	2.28%	3.56%	2.48%	3.40%	5.49%	1.61%	2.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2195 \| 3112	1234 \| 2732	1447 \| 2413	1089 \| 2201	996 \| 1724	655 \| 1271	440 \| 1021	138 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	一般	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：纯债基金，受股市影响较小，风险低，2015年业绩良好。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-29~至今	方锐	3年又349天	13.18%
2020-09-07~2020-10-28	方孝成方锐	51天	0.47%
2020-03-11~2020-09-06	方孝成	179天	-0.59%
2017-11-08~2020-03-10	陈会荣方孝成	2年又123天	10.73%
2017-03-27~2017-11-07	陈会荣	225天	1.51%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

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2024-06-11	每份派现金0.0090元
2024-03-12	每份派现金0.0130元
2023-09-08	每份派现金0.0110元
2023-05-29	每份派现金0.0090元
2023-03-23	每份派现金0.0029元
2022-09-19	每份派现金0.0050元
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