大成景旭纯债债券C(000153)基金净值_估值

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大成景旭纯债债券C(000153

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.08090.02%; 近1月：0.36%; 近1年：3.86%

累计净值: 1.5249; 近3月：1.11%; 近3年：9.48%

: 近6月：2.72%; 成立来：61.14%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.05亿元（2024-06-30）	基金经理：方锐
成立日：2013-07-23	管理人：大成基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
16国开 15.30% --
22农发 12.75% --
22进出 12.70% --
22国开 12.66% --
19国开 8.00% --
前五持仓占比合计：61.41%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国开	15.30%	--
22农发	12.75%	--
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19国开	8.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0809	1.5249	0.02%
07-25	1.0807	1.5247	0.04%
07-24	1.0803	1.5243	-0.01%
07-23	1.0804	1.5244	0.07%
07-22	1.0796	1.5236	0.13%
07-19	1.0782	1.5222	0.02%
07-18	1.0780	1.5220	-0.03%
07-17	1.0783	1.5223	0.00%
07-16	1.0783	1.5223	0.02%
07-15	1.0781	1.5221	0.04%
07-12	1.0777	1.5217	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	0.36%	1.11%	2.72%	2.86%	3.86%	6.16%	9.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1152 \| 3376	1943 \| 3348	1536 \| 3248	1001 \| 3073	1310 \| 3053	1519 \| 2788	1574 \| 2419	1480 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.19%	1.35%	0.74%	0.37%	1.13%	0.38%	0.03%	0.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1535 \| 3366	1001 \| 3230	2067 \| 3112	2150 \| 2943	1604 \| 2851	2416 \| 2778	829 \| 2732	1487 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.64%	2.28%	3.56%	2.48%	3.40%	5.49%	1.61%	2.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2195 \| 3112	1234 \| 2732	1447 \| 2413	1089 \| 2201	996 \| 1724	655 \| 1271	440 \| 1021	138 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	一般	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：纯债基金，受股市影响较小，风险低，2015年业绩良好。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-29~至今	方锐	3年又272天	12.92%
2020-09-07~2020-10-28	方孝成方锐	51天	0.47%
2020-03-11~2020-09-06	方孝成	179天	-0.59%
2017-11-08~2020-03-10	陈会荣方孝成	2年又123天	10.73%
2017-03-27~2017-11-07	陈会荣	225天	1.51%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-06-11	每份派现金0.0090元
2024-03-12	每份派现金0.0130元
2023-09-08	每份派现金0.0110元
2023-05-29	每份派现金0.0090元
2023-03-23	每份派现金0.0029元
2022-09-19	每份派现金0.0050元
2022-06-20	每份派现金0.0060元
2022-03-21	每份派现金0.0131元
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2021-08-20	每份派现金0.0090元
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