大成景旭纯债债券C(000153)基金净值_估值

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大成景旭纯债债券C(000153

)

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净值估算(19-10-17 14:15)

1.0727

+0.0004+0.03%

近1月：0.10%

近1年：3.93%

单位净值 (2019-10-16): 1.07230.00%; 近3月：0.75%; 近3年：8.39%

累计净值: 1.3693; 近6月：1.90%; 成立来：39.34%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：1.41亿元（2019-06-30）	基金经理：陈会荣等
成立日：2013-07-23	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日投资上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 8.54% --
18进出 8.10% --
18进出 7.76% --
18农发 7.58% --
18国开 7.52% --
前五持仓占比合计：39.50%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	8.54%	--
18进出	8.10%	--
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18农发	7.58%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.0723	1.3693	0.00%
10-15	1.0723	1.3693	0.00%
10-14	1.0723	1.3693	0.00%
10-11	1.0723	1.3693	-0.01%
10-10	1.0724	1.3694	-0.01%
10-09	1.0725	1.3695	0.03%
10-08	1.0722	1.3692	0.07%
09-30	1.0714	1.3684	0.02%
09-27	1.0712	1.3682	-0.01%
09-26	1.0713	1.3683	0.01%
09-25	1.0712	1.3682	0.01%

更多净值信息>

大成景旭纯债债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-06-12 每份派现金0.0190元
2019-01-23 每份派现金0.0680元
2016-09-28 每份派现金0.0800元
2016-01-08 每份派现金0.1300元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.10%	0.75%	1.90%	2.46%	3.93%	7.99%	8.39%
同类平均	0.15%	0.10%	1.53%	2.12%	4.85%	6.28%	9.62%	10.76%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
同类排名	1572 \| 1904	1045 \| 1905	1446 \| 1820	1058 \| 1701	1260 \| 1537	1086 \| 1381	778 \| 1183	463 \| 797
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	0.90%	0.48%	0.97%	1.98%	1.37%	0.83%	1.21%	0.00%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	1355 \| 1965	981 \| 1822	1202 \| 1682	384 \| 1542	668 \| 1404	716 \| 1345	857 \| 1339	663 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	良好	一般	一般	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	5.49%	1.61%	1.97%	11.08%	12.12%	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	599 \| 1542	621 \| 1334	172 \| 650	286 \| 570	338 \| 494	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：纯债基金，受股市影响较小，风险低，2015年业绩良好。

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-08~至今	陈会荣方孝成	1年又343天	7.99%
2017-03-27~2017-11-07	陈会荣	225天	1.42%
2017-03-22~2017-03-26	杨雅洁陈会荣	4天	0.09%
2015-05-25~2017-03-21	杨雅洁	1年又301天	8.45%
2014-01-11~2015-05-24	王立杨雅洁	1年又133天	18.54%

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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-06-12	每份派现金0.0190元
2019-01-23	每份派现金0.0680元
2016-09-28	每份派现金0.0800元
2016-01-08	每份派现金0.1300元

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