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1.09130.05%
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1.5503
近3月：0.12%
近3年：9.78%

近6月：2.40%
成立来：64.96%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.56亿元（2024-12-31）基金经理：方锐
成 立 日：2013-07-23管 理 人：大成基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-09 1.0913 1.5503 0.05%
    04-08 1.0908 1.5498 -0.15%
    04-07 1.0924 1.5514 0.25%
    04-03 1.0897 1.5487 0.35%
    04-02 1.0859 1.5449 0.15%
    04-01 1.0843 1.5433 0.02%
    03-31 1.0841 1.5431 0.04%
    03-28 1.0837 1.5427 -0.02%
    03-27 1.0839 1.5429 0.01%
    03-26 1.0838 1.5428 0.10%
    03-25 1.0827 1.5417 0.03%
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华夏大盘精选混 14.1180 1.28%
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南方中证500 1.5252 2.03%
鹏华中证500 1.5772 2.00%
富国中证军工指 0.9850 5.01%
融通内需驱动混 2.4700 1.11%
银华领先策略混 1.0733 1.62%
泰信优质生活混 0.5610 2.00%
申万菱信消费增 1.2040 2.73%
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    0.17%
    3.70%
    7.69%
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    同类平均
    0.36%
    0.71%
    0.15%
    2.38%
    0.21%
    3.78%
    8.69%
    11.80%
    沪深300
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    -4.93%
    0.07%
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    6.57%
    -9.01%
    -11.72%
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    方锐
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    5 %10 %15 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-09
    截止至：2025-04-09

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