大成景旭纯债债券C(000153)基金净值_估值

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大成景旭纯债债券C(000153

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2023-11-28): 1.06370.02%; 近1月：-0.01%; 近1年：2.02%

累计净值: 1.4857; 近3月：-0.21%; 近3年：8.88%

: 近6月：0.75%; 成立来：55.37%

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：0.04亿元（2023-09-30）	基金经理：方锐
成立日：2013-07-23	管理人：大成基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
15国开 15.40% --
22进出 11.98% --
22进出 9.01% --
16国开 7.60% --
22国开 7.51% --
前五持仓占比合计：51.50%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-28	1.0637	1.4857	0.02%
11-27	1.0635	1.4855	-0.05%
11-24	1.0640	1.4860	0.01%
11-23	1.0639	1.4859	-0.08%
11-22	1.0647	1.4867	-0.05%
11-21	1.0652	1.4872	-0.04%
11-20	1.0656	1.4876	-0.01%
11-17	1.0657	1.4877	0.00%
11-16	1.0657	1.4877	0.04%
11-15	1.0653	1.4873	0.06%
11-14	1.0647	1.4867	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2023-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	-0.01%	-0.21%	0.75%	1.80%	2.02%	4.68%	8.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.25%	0.37%	1.47%	3.65%	3.49%	6.69%	11.79%
沪深300	-1.75%	-1.23%	-6.24%	-8.63%	-9.12%	-5.75%	-27.60%	-29.36%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2098 \| 2484	2362 \| 2495	2164 \| 2440	1993 \| 2361	2050 \| 2287	1942 \| 2233	1538 \| 1916	1286 \| 1657
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度
阶段涨幅	0.37%	1.13%	0.38%	0.03%	0.97%	0.73%	0.53%	1.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%	0.64%	1.03%
沪深300	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2150 \| 2943	1604 \| 2851	2416 \| 2778	829 \| 2734	1487 \| 2598	1583 \| 2522	946 \| 1949	1015 \| 2416
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	一般	一般	良好	良好

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	2.28%	3.56%	2.48%	3.40%	5.49%	1.61%	2.07%	11.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1237 \| 2733	1447 \| 2413	1089 \| 2201	996 \| 1724	655 \| 1271	440 \| 1021	139 \| 770	125 \| 377
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	良好	优秀	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2023-10-31
基金特点：纯债基金，受股市影响较小，风险低，2015年业绩良好。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-29~至今	方锐	3年又31天	8.88%
2020-09-07~2020-10-28	方孝成方锐	51天	0.47%
2020-03-11~2020-09-06	方孝成	179天	-0.59%
2017-11-08~2020-03-10	陈会荣方孝成	2年又123天	10.73%
2017-03-27~2017-11-07	陈会荣	225天	1.51%

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近1月收益	728,600.00

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2023-05-29	每份派现金0.0090元
2023-03-23	每份派现金0.0029元
2022-09-19	每份派现金0.0050元
2022-06-20	每份派现金0.0060元
2022-03-21	每份派现金0.0131元
2021-12-13	每份派现金0.0100元
2021-08-20	每份派现金0.0090元
2021-06-16	每份派现金0.0100元
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