大成景旭纯债债券C(000153)基金净值_估值

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大成景旭纯债债券C(000153

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单位净值 (2024-12-20): 1.08770.22%; 近1月：1.54%; 近1年：5.46%

累计净值: 1.5467; 近3月：1.44%; 近3年：10.57%

: 近6月：2.52%; 成立来：64.42%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.09亿元（2024-09-30）	基金经理：方锐
成立日：2013-07-23	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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16国开 12.83% --
22进出 12.79% --
22国开 12.76% --
22农发 12.52% --
22国开 7.69% --
前五持仓占比合计：58.59%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0877	1.5467	0.22%
12-19	1.0853	1.5443	0.06%
12-18	1.0846	1.5436	-0.04%
12-17	1.0850	1.5440	-0.06%
12-16	1.0857	1.5447	0.15%
12-13	1.0841	1.5431	0.18%
12-12	1.0821	1.5411	0.08%
12-11	1.0812	1.5402	0.06%
12-10	1.0806	1.5396	0.23%
12-09	1.0781	1.5371	0.09%
12-06	1.0871	1.5361	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.33%	1.54%	1.44%	2.52%	4.95%	5.46%	8.18%	10.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	433 \| 3281	933 \| 3245	1077 \| 3176	979 \| 3055	923 \| 2768	853 \| 2743	1466 \| 2340	1262 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.41%	1.19%	1.35%	0.74%	0.37%	1.13%	0.38%	0.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1181 \| 3195	1535 \| 3365	1001 \| 3231	2067 \| 3113	2150 \| 2944	1604 \| 2851	2416 \| 2778	829 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.64%	2.28%	3.56%	2.48%	3.40%	5.49%	1.61%	2.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2195 \| 3113	1234 \| 2732	1448 \| 2414	1089 \| 2201	996 \| 1724	655 \| 1271	440 \| 1021	138 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	一般	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：纯债基金，受股市影响较小，风险低，2015年业绩良好。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-29~至今	方锐	4年又54天	15.22%
2020-09-07~2020-10-28	方孝成方锐	51天	0.47%
2020-03-11~2020-09-06	方孝成	179天	-0.59%
2017-11-08~2020-03-10	陈会荣方孝成	2年又123天	10.73%
2017-03-27~2017-11-07	陈会荣	225天	1.51%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-09	每份派现金0.0100元
2024-08-19	每份派现金0.0050元
2024-06-11	每份派现金0.0090元
2024-03-12	每份派现金0.0130元
2023-09-08	每份派现金0.0110元
2023-05-29	每份派现金0.0090元
2023-03-23	每份派现金0.0029元
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