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单位净值 (2025-09-01)

1.09150.04%
近1月:-0.30%
近1年:2.30%

累计净值

1.5505
近3月:-0.12%
近3年:8.13%

近6月:0.69%
成立来:64.99%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.84亿元(2025-06-30)基金经理:方锐
成 立 日:2013-07-23管 理 人大成基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0915 1.5505 0.04%
    08-29 1.0911 1.5501 0.02%
    08-28 1.0909 1.5499 -0.06%
    08-27 1.0916 1.5506 -0.02%
    08-26 1.0918 1.5508 0.05%
    08-25 1.0913 1.5503 0.07%
    08-22 1.0905 1.5495 -0.01%
    08-21 1.0906 1.5496 0.04%
    08-20 1.0902 1.5492 -0.02%
    08-19 1.0904 1.5494 0.03%
    08-18 1.0901 1.5491 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    -0.30%
    -0.12%
    0.69%
    0.18%
    2.30%
    5.99%
    8.13%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1762 | 3145
    2377 | 3152
    2335 | 3098
    2048 | 2986
    2076 | 2957
    1499 | 2785
    1214 | 2244
    1250 | 1901
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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