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单位净值 (2024-07-22)

1.13210.05%
近1月:0.22%
近1年:2.92%

累计净值

1.4629
近3月:0.59%
近3年:9.20%

近6月:1.80%
成立来:49.55%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:27.07亿元(2024-06-30)基金经理:柳万军
成 立 日:2013-03-08管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-22 1.1321 1.4629 0.05%
    07-19 1.1315 1.4623 0.02%
    07-18 1.1313 1.4621 -0.02%
    07-17 1.1315 1.4623 0.01%
    07-16 1.1314 1.4622 0.01%
    07-15 1.1313 1.4621 0.03%
    07-12 1.1310 1.4618 0.03%
    07-11 1.1307 1.4615 0.01%
    07-10 1.1306 1.4614 0.01%
    07-09 1.1305 1.4613 0.03%
    07-08 1.1302 1.4610 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.22%
    0.59%
    1.80%
    2.06%
    2.92%
    6.01%
    9.20%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    2169 | 2909
    2404 | 2915
    2274 | 2825
    2125 | 2667
    2044 | 2657
    1911 | 2410
    1395 | 2077
    1319 | 1791
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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