华夏纯债债券C(000016)基金净值_估值_行情走势

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华夏纯债债券C(000016

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单位净值 (2024-04-26): 1.1621-0.08%; 近1月：0.41%; 近1年：3.33%

累计净值: 1.4549; 近3月：1.03%; 近3年：9.89%

: 近6月：2.13%; 成立来：48.49%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.91亿元（2024-03-31）	基金经理：柳万军
成立日：2013-03-08	管理人：华夏基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
19中国 4.04% --
19兴业 3.47% --
19中国 2.38% --
19宁波 1.95% --
23华泰 1.94% --
前五持仓占比合计：13.78%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.1621	1.4549	-0.08%
04-25	1.1630	1.4558	-0.02%
04-24	1.1632	1.4560	-0.06%
04-23	1.1639	1.4567	0.03%
04-22	1.1635	1.4563	0.05%
04-19	1.1629	1.4557	0.04%
04-18	1.1624	1.4552	0.05%
04-17	1.1618	1.4546	0.03%
04-16	1.1614	1.4542	0.01%
04-15	1.1613	1.4541	0.03%
04-12	1.1610	1.4538	0.05%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	0.41%	1.03%	2.13%	1.34%	3.33%	6.03%	9.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1741 \| 3258	2058 \| 3214	2272 \| 3104	2043 \| 2931	2125 \| 3084	2043 \| 2756	1644 \| 2374	1410 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.98%	0.75%	0.40%	1.12%	0.97%	0.00%	0.98%	0.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2166 \| 3230	2043 \| 3114	1930 \| 2943	1637 \| 2851	1108 \| 2778	884 \| 2732	1461 \| 2598	1382 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.28%	2.23%	3.50%	2.61%	4.25%	6.93%	0.62%	0.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1559 \| 3114	1312 \| 2732	1490 \| 2413	996 \| 2201	586 \| 1724	389 \| 1271	588 \| 1021	264 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-09-08~至今柳万军 6年又233天 26.55%
2013-03-08~2017-09-07 韩会永 4年又184天 17.34%
更多华夏纯债债券C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-08~至今	柳万军	6年又233天	26.55%
2013-03-08~2017-09-07	韩会永	4年又184天	17.34%

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近1月收益	728,600.00

2024-04-29	每份派现金0.0380元
2024-01-29	每份派现金0.0555元
2023-12-19	每份派现金0.0208元
2023-10-24	每份派现金0.0252元
2023-09-26	每份派现金0.0310元
2020-12-07	每份派现金0.0548元
2019-12-16	每份派现金0.0205元
2018-12-20	每份派现金0.0550元
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