兴全恒益债券C(004953)基金净值_估值_行情走势

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兴全恒益债券C(004953

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.25500.02%; 近1月：0.79%; 近1年：-3.99%

累计净值: 1.3229; 近3月：3.23%; 近3年：4.13%

: 近6月：0.09%; 成立来：32.18%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：5.83亿元（2023-12-31）	基金经理：张睿等
成立日：2017-09-20	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	2.31%	-1.44%	股吧
华鲁恒升	1.89%	1.49%	股吧
鼎龙股份	1.36%	-0.29%	股吧
太阳纸业	1.22%	1.12%	股吧
牧原股份	1.19%	-0.23%	股吧
泸州老窖	1.10%	-1.41%	股吧
广信股份	0.83%	3.95%	股吧
三环集团	0.79%	-2.19%	股吧
绝味食品	0.70%	-2.78%	股吧
万华化学	0.67%	-0.76%	股吧

前十持仓占比合计：12.06%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19农业 2.93% --
23国债10 2.72% --
20平安 2.63% --
19农业 2.61% --
21中国 2.56% --
前五持仓占比合计：13.45%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19农业	2.93%	--
23国债10	2.72%	--
20平安	2.63%	--
19农业	2.61%	--
21中国	2.56%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.2550	1.3229	0.02%
04-18	1.2547	1.3226	0.23%
04-17	1.2518	1.3197	0.70%
04-16	1.2431	1.3110	-0.62%
04-15	1.2508	1.3187	0.06%
04-12	1.2500	1.3179	-0.01%
04-11	1.2501	1.3180	0.07%
04-10	1.2492	1.3171	-0.30%
04-09	1.2530	1.3209	0.40%
04-08	1.2480	1.3159	-0.60%
04-03	1.2555	1.3234	0.25%

更多净值信息>

兴全恒益债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-11-29 每份派现金0.0679元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.40%	0.79%	3.23%	0.09%	0.44%	-3.99%	-1.09%	4.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	0.52%	2.55%	1.57%	1.23%	-0.81%	1.60%	4.64%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	326 \| 1172	381 \| 1158	294 \| 1118	857 \| 1072	803 \| 1113	789 \| 992	538 \| 800	257 \| 616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	不佳	一般	不佳	一般	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.62%	-2.56%	0.15%	-1.33%	2.39%	-0.79%	-2.87%	3.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	915 \| 1173	959 \| 1121	283 \| 1075	879 \| 1035	244 \| 995	384 \| 955	563 \| 895	200 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	优秀	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.40%	-4.62%	10.78%	11.65%	13.19%	-0.15%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	697 \| 1121	435 \| 955	130 \| 782	163 \| 632	126 \| 548	236 \| 500	-- \| 499	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	优秀	良好	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 13.27%
2023-06-30 14.03%
2022-12-31 26.82%
2022-06-30 28.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	13.27%
2023-06-30	14.03%
2022-12-31	26.82%
2022-06-30	28.72%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-12-20~至今张睿徐留明 2年又122天 -4.48%
2017-09-20~2021-12-19 申庆张睿 4年又91天 38.38%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-20~至今	张睿徐留明	2年又122天	-4.48%
2017-09-20~2021-12-19	申庆张睿	4年又91天	38.38%

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