嘉实稳固收益债券A(009089)基金净值_估值

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嘉实稳固收益债券A(009089

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.1430-0.09%; 近1月：-0.44%; 近1年：1.06%

累计净值: 1.3090; 近3月：-0.70%; 近3年：3.77%

: 近6月：4.57%; 成立来：19.69%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：28.23亿元（2024-06-30）	基金经理：胡永青
成立日：2020-03-16	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三星医疗	1.46%	0.20%	股吧
思源电气	1.37%	0.00%	股吧
川投能源	1.18%	0.26%	股吧
紫金矿业	1.18%	-2.76%	股吧
东华测试	1.09%	1.63%	股吧
美的集团	1.03%	-0.47%	股吧
安徽合力	0.92%	-1.89%	股吧
山东黄金	0.90%	-2.40%	股吧
中材国际	0.86%	-1.07%	股吧
爱博医疗	0.86%	2.38%	股吧

前十持仓占比合计：10.85%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 4.64% --
20交通 3.95% --
20农业 3.71% --
23浙商 3.60% --
24电网 3.43% --
前五持仓占比合计：19.33%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	4.64%	--
20交通	3.95%	--
20农业	3.71%	--
23浙商	3.60%	--
24电网	3.43%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1430	1.3090	-0.09%
07-18	1.1440	1.3100	0.35%
07-17	1.1400	1.3060	-0.26%
07-16	1.1430	1.3090	-0.09%
07-15	1.1440	1.3100	0.00%
07-12	1.1440	1.3100	-0.09%
07-11	1.1450	1.3110	0.35%
07-10	1.1410	1.3070	-0.26%
07-09	1.1440	1.3100	0.18%
07-08	1.1420	1.3080	-0.17%
07-05	1.1440	1.3100	0.18%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	-0.44%	-0.70%	4.57%	2.97%	1.06%	1.78%	3.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	688 \| 1211	681 \| 1208	922 \| 1170	133 \| 1111	227 \| 1106	413 \| 1025	249 \| 828	194 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	优秀	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.50%	1.80%	-0.36%	-1.50%	0.80%	3.79%	-2.26%	-1.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	303 \| 1208	180 \| 1173	518 \| 1121	764 \| 1075	233 \| 1035	96 \| 995	708 \| 955	374 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	优秀	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.68%	-5.11%	6.02%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	180 \| 1121	468 \| 955	321 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 57.50%
2023-06-30 59.86%
2022-12-31 56.27%
2022-06-30 50.98%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	57.50%
2023-06-30	59.86%
2022-12-31	56.27%
2022-06-30	50.98%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-10-19~至今胡永青 3年又277天 10.25%
2020-03-16~2020-10-18 曲扬胡永青 216天 8.56%
更多嘉实稳固收益债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-19~至今	胡永青	3年又277天	10.25%
2020-03-16~2020-10-18	曲扬胡永青	216天	8.56%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-03-17	每份派现金0.0250元
2021-12-17	每份派现金0.0227元
2021-09-14	每份派现金0.0220元
2021-06-22	每份派现金0.0311元
2021-03-23	每份派现金0.0490元
2020-06-16	每份派现金0.0165元

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