嘉实稳固收益债券A(009089)基金净值_估值

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嘉实稳固收益债券A(009089

)

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单位净值 (2025-03-07): 1.1700-0.17%; 近1月：-0.09%; 近1年：4.22%

累计净值: 1.3390; 近3月：0.91%; 近3年：6.30%

: 近6月：4.41%; 成立来：22.78%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：26.88亿元（2024-12-31）	基金经理：胡永青
成立日：2020-03-16	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
美的集团	1.27%	-0.49%	股吧
三星医疗	1.14%	-3.07%	股吧
马应龙	1.13%	-0.13%	股吧
中国电信	1.03%	-0.48%	股吧
东华测试	0.92%	2.64%	股吧
精测电子	0.86%	0.21%	股吧
紫金矿业	0.85%	0.80%	股吧
海兴电力	0.77%	-2.06%	股吧
宁德时代	0.71%	-1.34%	股吧
益丰药房	0.68%	0.30%	股吧

前十持仓占比合计：9.36%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20交通 4.71% --
20交通 4.71% --
22国开 4.70% --
22国开 4.70% --
24国债04 4.69% --
前五持仓占比合计：23.51%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20交通	4.71%	--
20交通	4.71%	--
22国开	4.70%	--
22国开	4.70%	--
24国债04	4.69%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-07	1.1700	1.3390	-0.17%
03-06	1.1720	1.3410	0.26%
03-05	1.1690	1.3380	0.17%
03-04	1.1670	1.3360	0.17%
03-03	1.1650	1.3340	-0.09%
02-28	1.1660	1.3350	-0.60%
02-27	1.1730	1.3420	-0.34%
02-26	1.1770	1.3460	0.17%
02-25	1.1750	1.3440	-0.17%
02-24	1.1770	1.3460	-0.34%
02-21	1.1810	1.3500	0.34%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	-0.09%	0.91%	4.41%	0.73%	4.22%	5.54%	6.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.51%	0.30%	1.70%	6.60%	1.26%	6.28%	5.30%	5.49%
沪深300	1.39%	1.32%	-0.73%	22.05%	0.23%	11.74%	-2.59%	-9.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	559 \| 1315	662 \| 1302	639 \| 1272	619 \| 1221	479 \| 1287	672 \| 1121	428 \| 944	331 \| 763
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	良好	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.43%	1.05%	1.50%	1.80%	-0.36%	-1.50%	0.80%	3.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1053 \| 1292	717 \| 1251	303 \| 1208	180 \| 1173	518 \| 1121	764 \| 1075	233 \| 1035	96 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	良好	一般	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.86%	2.68%	-5.11%	6.02%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	550 \| 1292	180 \| 1121	468 \| 955	321 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 57.50%
2022-12-31 56.27%
2021-12-31 55.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	57.50%
2022-12-31	56.27%
2021-12-31	55.97%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-10-19~至今胡永青 4年又141天 13.10%
2020-03-16~2020-10-18 曲扬胡永青 216天 8.56%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-19~至今	胡永青	4年又141天	13.10%
2020-03-16~2020-10-18	曲扬胡永青	216天	8.56%

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2022-03-17	每份派现金0.0250元
2021-12-17	每份派现金0.0227元
2021-09-14	每份派现金0.0220元
2021-06-22	每份派现金0.0311元
2021-03-23	每份派现金0.0490元
2020-06-16	每份派现金0.0165元

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