创金合信恒利超短债债券C(006077)基金净值_估值

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创金合信恒利超短债债券C(006077

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单位净值 (2024-12-03): 1.02520.00%; 近1月：0.36%; 近1年：2.60%

累计净值: 1.2002; 近3月：0.59%; 近3年：7.60%

: 近6月：1.02%; 成立来：20.68%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.58亿元（2024-09-30）	基金经理：谢创等
成立日：2018-08-02	管理人：创金合信基金	基金评级：

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债券名称持仓占比涨跌幅
21衡阳 6.07% --
22国开 5.99% --
20农业 5.44% --
22海通02 5.44% --
20交通 5.44% --
前五持仓占比合计：28.38%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21衡阳	6.07%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0252	1.2002	0.00%
12-02	1.0252	1.2002	0.09%
11-29	1.0243	1.1993	0.02%
11-28	1.0241	1.1991	0.02%
11-27	1.0239	1.1989	0.01%
11-26	1.0238	1.1988	0.00%
11-25	1.0238	1.1988	0.03%
11-22	1.0235	1.1985	0.01%
11-21	1.0234	1.1984	0.02%
11-20	1.0232	1.1982	0.01%
11-19	1.0231	1.1981	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.36%	0.59%	1.02%	2.27%	2.60%	5.23%	7.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.45%	0.57%	1.18%	2.83%	3.29%	6.49%	9.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	579 \| 906	586 \| 889	312 \| 867	495 \| 847	629 \| 819	648 \| 809	575 \| 681	329 \| 442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	不佳	不佳	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.24%	0.60%	0.76%	0.67%	0.52%	0.73%	0.92%	-0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	480 \| 878	743 \| 862	661 \| 846	645 \| 832	457 \| 802	639 \| 771	373 \| 751	370 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.87%	1.87%	3.57%	2.55%	3.67%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	538 \| 832	347 \| 729	129 \| 489	130 \| 351	57 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-13~至今	谢创吕沂洋	234天	1.31%
2022-03-07~2024-04-12	郑振源谢创吕沂洋	2年又37天	5.22%
2018-09-11~2022-03-06	王一兵郑振源谢创	3年又177天	12.51%
2018-08-02~2018-09-10	王一兵郑振源	39天	0.62%

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2023-12-26	每份派现金0.0450元
2023-06-26	每份派现金0.0150元
2023-03-24	每份派现金0.0150元
2022-12-27	每份派现金0.0250元
2022-09-27	每份派现金0.0200元
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