创金合信恒利超短债债券C(006077)基金净值_估值

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创金合信恒利超短债债券C(006077

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单位净值 (2025-01-22): 1.02770.00%; 近1月：0.05%; 近1年：2.30%

累计净值: 1.2027; 近3月：0.64%; 近3年：7.14%

: 近6月：1.01%; 成立来：20.98%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.35亿元（2024-12-31）	基金经理：谢创等
成立日：2018-08-02	管理人：创金合信基金	基金评级：

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.0277	1.2027	0.00%
01-21	1.0277	1.2027	0.00%
01-20	1.0277	1.2027	0.00%
01-17	1.0277	1.2027	-0.01%
01-16	1.0278	1.2028	-0.05%
01-15	1.0283	1.2033	0.00%
01-14	1.0283	1.2033	-0.02%
01-13	1.0285	1.2035	-0.01%
01-10	1.0286	1.2036	-0.02%
01-09	1.0288	1.2038	-0.01%
01-08	1.0289	1.2039	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.06%	0.05%	0.64%	1.01%	-0.06%	2.30%	5.24%	7.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.04%	0.11%	0.91%	1.22%	-0.01%	3.02%	6.64%	9.11%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	713 \| 904	673 \| 902	642 \| 879	506 \| 857	725 \| 903	670 \| 821	605 \| 712	402 \| 483
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.95%	0.24%	0.60%	0.76%	0.67%	0.52%	0.73%	0.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	458 \| 908	480 \| 878	743 \| 862	661 \| 846	645 \| 832	457 \| 802	639 \| 771	373 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.58%	2.87%	1.87%	3.57%	2.55%	3.67%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	643 \| 908	538 \| 832	347 \| 729	129 \| 489	130 \| 351	57 \| 249	-- \| 103	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-13~至今	谢创吕沂洋	285天	1.56%
2022-03-07~2024-04-12	郑振源谢创吕沂洋	2年又37天	5.22%
2018-09-11~2022-03-06	王一兵郑振源谢创	3年又177天	12.51%
2018-08-02~2018-09-10	王一兵郑振源	39天	0.62%

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2023-06-26	每份派现金0.0150元
2023-03-24	每份派现金0.0150元
2022-12-27	每份派现金0.0250元
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